لورس :تحلیل بیت کوین امروز ۲۷ آبان؛ چشم‌ها همه به ۱۰۰,۰۰۰ دلار

به گزارش مجله خبری ارزهای دیجیتال لورس :

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین از لحاظ ارزش دلاری به سقف‌های تاریخی جدیدی دست یافته، اما هنوز نتوانسته مشابه با سال ۲۰۲۱، از دارایی‌ها و شاخص‌های برتر عبور کند. شاخص‌ها و گزارش‎‌های مختلف، نشان می‌دهند بیت کوین هنوز به مرحله اشباع خرید و قیمت‌گذاری بیش از حد نرسیده و ۱۰۰,۰۰۰ دلار را پیش روی خود می‌بیند. اثرات مثبت پیروزی ترامپ در انتخابات ادامه دارد و ETF های اسپات نیز همچنان مشغول خرید هستند.

بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) و نمودار بیت کوین به تومان او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی به ۹۰,۴۳۰ دلار رسیده و در ایران، با ۶,۳۰۰,۴۲۴,۱۵۸ تومان معامله می‌شود. پادشاه کوین‌ها طی ۲۴ ساعت گذشته، نزدیک به ۱ درصد کاهش قیمت داشته است.

مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap)	۳.۰۱۱ تریلیون دلار
مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap)	۱.۸۰۷ تریلیون دلار
دامیننس بیت کوین (BTC.D)	۶۰.۰۳ درصد
دامیننس تتر (USDT.D)	۴.۲۳ درصد
مهم‌ترین مقاومت	۹۳,۵۰۰ دلار
مهم‌ترین حمایت	۸۵,۵۰۰ دلار

تحلیل فاندامنتال بیت کوین

بیت کوین در نمودارهای خود در برابر شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ (S&P 500) و طلا، هنوز نتوانسته عملکرد سال ۲۰۲۱ را داشته باشد و به سقف تاریخی برسد. اکنون تحلیل‌گران مشغول بررسی زمان رسیدن بیت کوین به این سطوح هستند. «کیلب فرنزن» (Caleb Franzen)، خالق پلتفرم تحقیقاتی کیوبیک انلیتیکس (Cubic Analytics)، طی پستی در پلتفرم X نوشت معتقد است بیت کوین در حرکت بعدی خود، عملکرد بهتری نسبت به شاخص‌های مذکور خواهد داشت.

قیمت بیت کوین طی سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴، موفق شد ۵۰ درصد رشد داشته باشد به سقف تاریخی ۹۳,۵۰۰ دلاری برسد، اما هنوز نتوانسته در نمودار خود در برابر دارایی‌های برتر کلاس جهانی، شکست صعودی داشته باشد. فرنزن در تحلیل خود نوشت بیت کوین هنوز بر شاخص‌های اس‌اندپی ۵۰۰ و نزدک (Nasdaq 100) غلبه نکرده که این موضوع برای شاخص ده کمپانی برتر حوزه فناوری بورس نیویورک (+NYSE FANG) و طلا نیز صدق می‌کند.

بیت کوین در اوایل سال ۲۰۲۱ و قبل از رسیدن به سقف تاریخی ۶۹,۰۰۰ دلاری، موفق شد به‌مدت ۲ سال عملکرد بهتری از بازار سهام آمریکا داشته باشد. اکنون حتی با وجود کاهش ارزش دلار، بیت کوین در تلاش مجدد برای ثبت عملکرد بهتر در برابر دارایی‌های مذکور است. با توجه به شکست صعودی اخیر قیمت، کارشناسان انتظار دارند بیت کوین به رشدهای سریع و بزرگ خود ادامه دهد و پیش‌بینی می‌کنند عملکرد قیمت، می‌تواند مشابه با طلا در سال ۲۰۰۰ به بعد باشد.

البته که در این بین، تحلیل‌گرانی مثل «ال‌کاپو» (Il Capo of Crypto) هم هستند که سناریوهایی نزولی برای بیت کوین متصور شده‌اند. این تحلیل‌گر معتقد است یک رویداد ناشناخته و غیرمنتظره یا همان قوی سیاه (Black Swan)، بیت کوین را دچار ریزش شدیدی خواهد کرد. وی در گذشته، هدف ۱۲,۰۰۰ دلاری را برای بیت کوین برآورد کرده بود.

همچنین «کردیبل کریپتو» (Credible Crypto) هم می‌گوید در صورتی که بیت کوین سقف ۹۳,۸۰۰ دلاری را مشابه با عملکرد روزهای اخیر خود پشت سر نگذارد و به ۱۰۰,۰۰۰ دلار نرسد، می‌تواند تا ۷۰,۰۰۰ دلار و حتی ۵۰,۰۰۰ دلار شاهد کاهش قیمت باشد.

اما گزارشی از پلتفرم تحلیل‌گر آنچین کریپتوکوانت (CryptoQuant)، نشان می‌دهد بازار بیت کوین هنوز به نواحی اشباع خرید و ارزش‌گذاری بیش از حد نرسیده و پتانسیل حرکت به‌سمت ۱۰۰,۰۰۰ دلار را دارد. اما اگر ماینرها و معامله‌گران برای برداشت سود خود اقدام کنند، این سناریو می‌تواند نامعتبر شود و قیمت به‌سمت 78,۰۰۰ دلار شروع به حرکت کند.

در این راستا، شاخص نسبت ارزش بازار به ارزش تحقق‌یافته یا MVRV بیت کوین، نشان می‌دهد که قیمت هنوز وارد محدوده ارزش‌گذاری بیش از حد (Overvalued Area) نشده که در نمودار بالا، این وضعیت کاملاً مشخص شده است.

با توجه به این شرایط، قیمت بیت کوین می‌تواند طی هفته‌های آتی از مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلار هم عبور کند. این سناریو در باندهای قیمت تحقق‌یافته (Realized Price Bands) هم دیده می‌شود. بیت کوین در ماه مارس و رسیدن به سقف تاریخی ۷۳,۰۰۰ دلاری، به باند بالایی این شاخص رسید که اکنون برای رشد مجدد تا این ناحیه، باید از ۱۰۰,۰۰۰ دلار عبور کند.

اما در بازار فیوچرز، بیت کوین به سطوح اشباع رسیده و مجموع حجم معاملات آن تا سقف ۱۲۹ میلیارد دلاری رشد داشته است. معمولاً زمانی که معاملات بیت کوین به‌ویژه در بازار فیوچرز به اشباع و سطوح فوق‌العاده بالا می‌رسد و قیمت هم رشد داشته، نوسانات بازار تشدید می‌شوند. از این رو، توصیه می‌شود معامله‌گران جوانب احتیاط را در فعالیت‌های خود رعایت کنند. با توجه به رشد ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بیت کوین و آلت کوین‌های بازار، احتمال حذف اهرم در معاملات و اصلاح قیمت‌ها وجود دارد.

کریپتوکوانت در بخشی دیگر از گزارش خود، وضعیت برداشت سود ماینرها و سرمایه‌گذاران را بررسی کرد. داده‌های این پلتفرم، نشان می‌دهند برخی ماینرهای بزرگ با رسیدن قیمت بیت کوین به سقف‌های تاریخی جدید، بخش از دارایی‌های خود را به‌فروش رسانده‌اند.

در این راستا، شاخص موقعیت ماینرها (Miner Position Index / MPI) هفته گذشته به ۳.۵۶ واحد و سقف سالانه خود رسید. تاریخ نشان داده که رسیدن شاخص MPI به سطوح نزدیک به ۳.۸ واحد، کاهش قیمت بیت کوین را در پی داشته است و اکنون در صورتی که بنا به تکرار تاریخ باشد، می‌توان یک کاهش ۵ تا ۱۰ درصدی را برای قیمت پیش‌بینی کرد.

از طرفی، داده‌های پلتفرم لوک‌آنچین (Lookonchain) هم نشان می‌دهند دولت بوتان ۳۶۵ واحد بیت کوین به ارزش تقریبی ۳۳.۳۱ میلیون دلار را به صرافی بایننس انتقال داده و هم‌اکنون ۱۲,۵۷۳ واحد بیت کوین را در اختیار دارد. همچنین، یکی از نهنگ‌های بازار روز جمعه پس از واریز ۴,۰۶۰ واحد بیت کوین طی هفته گذشته، ۱,۹۲۰ واحد دیگر را در روز جمعه انتقال داده است. تداوم این فعالیت‌ها، فشار فروش بیت کوین را تشدید خواهد کرد.

رشدهای اخیر قیمت که در پی انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور بعدی آمریکا ثبت شد، اکنون با انتخاب اعضای کابینه و نمایندگانی با دیدگاه‌های مشابه با ترامپ در برابر رمزارزها، می‌توانند ادامه داشته باشند. بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده، ۲۷۲ نامزد مجلس که اکثر آن‌ها جمهوری‌خواه بوده و حامی رمزارزها هستند، هم‌اکنون جایگاه خود را در مجلس نمایندگان آمریکا تثبیت کرده‌اند. این مسئله، نشان از تقویت موضع دوستانه مقامات دولتی این کشور در برابر بیت کوین و رمزارزها دارد.

در رابطه با بازار ETF های اسپات بیت کوین هم، باید گفت که اصلاح جزئی اخیر قیمت به‌دلیل فروش ۲۳۹.۶ میلیون دلاری این صندوق‌های سرمایه‌گذاری در جمعه گذشته بوده است. اما علی‌رغم این فروش‌ها، ETF های اسپات بیت کوین موفق شدند طی این هفته میلادی، در مجموع ۱.۸۱ میلیارد دلار سرمایه جدید داشته باشند و این روند مثبت را برای دومین هفته متوالی حفظ کنند. ناگفته نماند که به‌تازگی، کمپانی‌هایی نظیر بیت‌وایز (Bitwise) و گری‌اسکیل (GrayScale) برای راه‌اندازی ETF های کریپتویی ترکیبی اقدام کرده‌اند.

دونالد ترامپ وعده داده که بیت کوین را به ذخایر ملی این کشور اضافه خواهد کرد و این مسئله، ریسک فروش ۲۰۸,۱۰۹ واحد بیت کوین در اختیار این دولت را کاهش داده است. همچنین، ترامپ گفته که قرار است «گری گنسلر» (Gary Gensler)، رئیس آژانس SEC، را اخراج کند و روی کارآمدن یک مدیر حامی رمزارزها، تاثیر مثبت زیادی بر ذهنیت فعالان بازار خواهد گذاشت.

تحلیل تکنیکال بیت کوین

بیت کوین در نمودار روزانه، پس از رسیدن به سقف ۹۳,۲۶۵ دلاری نزدیک به ۳ درصد اصلاح داشت. شاخص قدرت نسبی (RSI) در این تایم‌فریم، وارد ناحیه اشباع خرید در سطح ۷۵ واحدی شده و از این رو، احتمال اصلاح قیمت را نشان می‌دهد.

اکنون در صورتی که قیمت بیت کوین وارد دوره اصلاح خود شود، ممکن است طی یک کاهش ۱۰ درصدی تا تست مجدد حمایت ۷۸,۸۰۷ دلاری دچار کاهش شود. این حمایت، سطح ۱۴۱.۴ درصدی فیبوناچی بازگشتی در محدوده معاملاتی ۷۰,۰۷۹ دلار تا ۴۹,۰۰۰ دلار است. بیت کوین در سناریوی نزولی تا هدف مذکور، ممکن است حرکت خود را در سطوح ۸۷,۵۰۰ دلار و 85,۰۰۰ دلار متوقف کند.

اما در صورت تداوم فعالیت خریداران، مومنتوم صعودی قیمت می‌تواند تقویت شود و بیت کوین را تا تست سطح ۲۴۱.۴۰ درصدی فیبوناچی بازگشتی در ۹۹,۸۸۷ دلار هدایت کند. بیت کوین در این سناریو، ناحیه ۹۵,۰۰۰ دلاری را نیز به‌عنوان یک مقاومت پیش روی خود می‌بیند.

بیت کوین در تایم‌فریم ۲ ساعته، همان‌طور که در نمودار پیدا است در الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) به‌وجود آمده، یک شکست صعودی داشته و در تلاش برای حفظ این عملکرد است. اما در عین حال، یک الگوی سقف سه‌قلو (Triple-Top) نیز در این نمودار و در نزدیکی سطح ۹۱,۸۵۰ دلاری به‌چشم می‌خورد که می‌تواند مانع از رشد بیشتر قیمت شود.

عبور از این سطح مقاومتی، قیمت بیت کوین را می‌تواند به‌ترتیب تا سطوح ۹۳,۴۵۰ دلار، ۹۵,۱۵۰ دلار و ۹۶,۵۵۰ دلار هدایت کند. میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (50D EMA) در سطح ۸۸,۲۶۳ دلاری نیز، از این سناریوی صعودی حمایت می‌کند. شاخص RSI در این تایم‌فریم، در سطح ۵۹ واحدی است که وضعیت بازار را در بازه کوتاه‌مدت صعودی نشان می‌دهد.

اما در سناریوی نزولی، سطوح حمایتی بیت کوین به‌ترتیب ۸۹,۵۷۸ دلار، ۸۸,۲۶۳ دلار و ۸۶,۶۸۷ دلار برآورد شده‌اند. به‌طور کل و با توجه به شکست صعودی قیمت در الگوی مذکور، تایید سناریوی صعودی محتمل‌تر دیده می‌شود که با بسته‌شدن کندل ۲ ساعته بالاتر از ۹۱,۸۵۰ دلار اتفاق می‌افتد. از این رو، واکنش قیمت بیت کوین در برابر این سطح مقاومتی، می‌تواند روند بعدی را مشخص کند.

منبع ompfinex