لورس :تحلیل تتر، مشاهده نمودار و آخرین تحلیل های تکنیکال USDT

به گزارش مجله خبری ارزهای دیجیتال لورس :

تتر (Tether / USDT) بزرگ‌ترین استیبل کوین بازار ارز دیجیتال است، برخی این رمزارز را «ستون فقرات» صنعت رمزارزها می‌نامند. سرمایه‌گذاران با خرید تتر می‌توانند سرمایه و پول فیات خود را به ارزهای دیجیتال و بالعکس تبدیل کنند. مهم‌ترین رقیب تتر در بازار یو‌اس‌دی کوین (USD Coin / USDC) بوده که در تلاش است ارزش بازار خود را به مارکت کپ تتر نزدیک کند، اما تتر همچنان برترین استیبل کوین بازار باقی مانده و جایگاه سوم را بعد از بیت کوین و اتریوم از لحاظ ارزش بازار را دارد.

تحلیل تتر شامل بررسی تغییرات قیمتی، حجم معاملات و عملکرد اندیکاتورهای مختلف در بازه‌های زمانی مختلف می‌شود. تاریخچه تحلیل تکنیکال تتر نشان داده که رشد عرضه توکن USDT در بازارها، به این معنی است که سرمایه‌گذاران برای خرید بیت کوین و آلت کوین‌ها آماده می‌شوند.

بین قیمت بیت کوین و عرضه کل استیبل کوین تتر در صرافی‌ها یک همبستگی معکوس وجود دارد و کاهش موجودی تتر صرافی‌ها، اغلب رشد قیمت بیت کوین را در پی داشته است. در تحلیل تتر یکی از مهم‌ترین ابزارها و شاخص‌ها دامیننس تتر (Tether Dominance) است که با نماد “USDT.D” نمایش داده می‌شود. دامیننس تتر درصدی از کل سرمایه موجود در بازار رمزارزها را نشان می‌دهد که به خرید تتر اختصاص داده شده است و رشد این شاخص می‌تواند به‌دلیل تزریق سرمایه جدید در بازار و یا خروج سرمایه از سایر رمزارزها به این استیبل کوین به دلیل ریزش بازار باشد.

اما سرمایه‌گذاران و معامله‌گران ارزهای دیجیتال در ایران، علاوه‌بر پیداکردن بهترین قیمت تتر در صرافی‌های ایرانی، تحلیل تتر بر روی چارت تتر به ریال را نیز جزئی از استراتژی معاملاتی خود قرار داده‌اند. برخی از این سرمایه‌گذاران به‌صورت روزانه به خرید و فروش تتر می‌پردازند و از این رو، پیش‌بینی قیمت تتر به تومان با توجه به نرخ روز دلار یکی از مهم‌ترین مواردی است که در تحلیل روزانه تتر مورد بررسی قرار می‌دهند. نمودار قیمت لحظه ای تتر در صرافی او ام پی فینکس علاوه‌بر ارائه تاریخچه قیمت تتر به تومان در تایم فریم‌های مختلف، امکان بررسی نمودار قیمت تتر با استفاده از ابزارهای معاملاتی مختلف را ایجاد کرده است.

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۱۳ آبان

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر (Tether / USDT) به یکی از رمزارزهای محبوب برای انجام تراکنش‌ها در کشور برزیل تبدیل شده و گزارش‌های ذخایر این کمپانی، با دارایی‌های مازاد همراه بوده است. همچنین این کمپانی با ارائه تسهیلات به کمپانی‌های ماینینگ بیت کوین، ظاهراً قصد ایجاد تنوع بیشتر در سرمایه‌گذاری‌های خود دارد.

بر اساس آمار پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به ریال او ام پی فینکس، تتر به‌ترتیب در نواحی ۱.۰۰۰۳۸ دلاری و ۵۱۸,۹۰۰ ریال در بازارها معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، نزدیک به ۱ درصد کاهش قیمت داشته است.

پادکست تحلیل تتر – ۱۳ آبان

تحلیل امروز تتر با بررسی عوامل فاندامنتال

استیبل کوین تتر در کشور برزیل رشد قابل توجهی در استفاده در تراکنش‌ها را شاهد بوده و طبق گزارشات آژانس‌های اطلاعاتیِ مالی این کشور، نزدیک به ۸۰ درصد از تراکنش‌های ارز دیجیتال برزیل از طریق استیبل کوین تتر انجام می‌شوند. تراکنش‌های ارز دیجیتال تتر در برزیل، تا اواسط ماه اکتبر (اوایل آبان ماه) بیش از ۵۵ میلیارد دلار برآورد شده که تقریباً دو برابر تراکنش‌های بیت کوین در این کشور است.

استفاده از تتر در برزیل روندی رو به رشد را از سال ۲۰۲۱ تا کنون داشته و برای نخستین بار، در جولای ۲۰۲۲ (خرداد ۱۴۰۱) بود که همزمان با آشفتگی بازار ارزهای دیجیتال و فروپاشی پلتفرم‌های وام‌دهی تری اروز کپیتال (Three Arrows Capital) و وُیِجر (Voyager)، حجم معاملات تتر در این کشور از بیت کوین فراتر رفت. در تاریخ ۲۵ اکتبر (۳ آبان)، دولت برزیل لایحه شناخت ارزهای دیجیتال به‌عنوان «دارایی‌های مالی» را تصویب و برای سرمایه‌گذاری و استفاده از آن‌ها در داخل و خارج از کشور، مالیات‌هایی را وضع کرد. همچنین، صرافی‌های بزرگی نظیر کوین‌بیس (Coinbase) و بایننس (Binance) در این کشور فعالیت می‌کنند.

کمپانی تتر در ۳۱ اکتبر (۹ آبان)، در گزارش سه ماهه سوم ذخایر خود خبر از ۳.۲ میلیارد دلار دارایی مازاد داد. این گزارش که توسط کمپانی حساب‌رسی “BDO” در ایتالیا امضا شد، نشان داد که تتر ۸۳.۲ میلیارد دلار استیبل کوین در بازارهای ارز دیجیتال در گردش دارد و برای آن‌ها، ۸۶.۴ میلیارد دلار دارایی پشتوانه در ذخایر خود حفظ کرده است. از این آمار، نزدیک به ۷۲.۶ میلیون دلار آن به اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا مانند اوراق قرضه کوتاه‌مدت، توافق‌نامه‌های بازخرید و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است.

همچنین، تتر در این گزارش از کاهش ۳۳۰ میلیون دلاری وام‌های وثیقه‌دار خود به سطح ۵.۲ میلیارد دلار خبر داد. کمپانی تتر در سال ۲۰۲۲ متعهد شد که وام‌های وثیقه‌دار در ذخایر خود را در سال ۲۰۲۳، به صفر می‌رساند. رشد نرخ‌های بهره باعث شده که این کمپانی شاهد سود خوبی در ذخایر خود باشد و در بازه سه‌ماهه، نزدیک به ۱ میلیارد دلار به ارزش دارایی‌های خود بیافزاید.

در این بین، تتر فعالیت‌های خود را به‌نوعی معطوف به بیت کوین نیز کرده است و به‌تازگی، به یکی از کمپانی‌های آلمانی ماینینگ بیت کوین تحت عنوان نورثِرن دیتا (Northern Data)، وام ارائه کرده است. طبق بیانیه این کمپانی منتشرشده در ۲ نوامبر (۱۱ آبان)، نورثرن دیتا به‌منظور گسترش فعالیت‌های اقتصادی خود در زمینه استخراج بیت کوین، یک وام ۶۱۰ میلیون دلاری از کمپانی تتر دریافت کرده است.

پائولو آردوینو، مدیر ارشد فناوری و مدیرعامل جدید تتر، اظهار کرد که این وام طی سال ۲۰۲۴ به کمپانی آلمانی ارائه می‌شود و مبلغ آن، از سودهای به‌دست آمده کمپانی در بخش‌های دیگر و نه ذخایر تتر برداشته خواهد شد تا با امور مالی مرتبط با استیبل کوین تتر، تداخلی نداشته باشد. وی در ادامه صحبت‌های خود افزود که کمپانی تتر در نظر دارد بخش کوچکی از سودهای خود را در زیرساخت‌های بخش‌های انرژی، اطلاعات و ارتباطات همتا به همتا سرمایه‌گذاری کند.

در جایی دیگر، پلتفرم خبری-تحلیلی بلاک (THEBLOCK) گزارش داد که با رشد قیمت اخیر بیت کوین، عرضه کل استیبل کوین‌ها در بازار افزایش پیدا کرده است. بیت کوین با گذشت دو هفته از خبر جعلی تایید ETF اسپات کمپانی بلک‎‌راک (BlackRock)، روندی رو به رشد را حفظ کرده و گزارشات پلتفرم بلاک نشان می‌دهند که همزمان با افزایش قیمت بیت کوین، عرضه استیبل کوین‌ها در بازار بیشتر شده و بخش بزرگی از آن متعلق به تتر یا USDT است.

آمارها نشان می‌دهند که افزایش عرضه استیبل کوین‌ها، به معنی ورود سرمایه جدید به بازارهای ارز دیجیتال و افزایش تقاضا است. در همین راستا، پلتفرم تحلیل‌گر گلس‌نود (Glassnode) نیز گزارش داد که شاخص آلت سیزن این کمپانی یک شکست صعودی داشته که نشان‌گر رشد معاملات بیت کوین، آلت کوین‌ها و استیبل کوین‌ها است.

پلتفرم آماری وِیل اَلرت (Whale Alert) هم روز گذشته از انتقال نزدیک به ۱.۳۵ میلیارد دلار تتر از یک کیف پول ناشناس به صرافی بایننس خبر داد. زمانی که انتقالی به این بزرگی مشاهده می‌شود، معمولاً به این معنی که سرمایه‌گذار مربوطه قصد خرید ارز دیجیتال را دارد. البته ممکن است که بخشی از این استیبل کوین‌ها به پول فیات نیز تبدیل شود یا از آن در بخش‌های دیفای (DeFi) رمزارزها مانند استیکینگ (Staking) استفاده شود.

تحلیل تتر با بررسی تغییرات تکنیکال

در رابطه با تحلیل تکنیکال تتر، ابتدا باید دید که دامیننس تتر (Tether Dominance / USDT.D) در نمودارها چه شرایطی پیدا کرده است. یکی از تحلیل‌گران برجسته پلتفرم تریدینگ‌ویو به‌نام الِن سَنتانا (Alan Santana)، معتقد است که دامیننس تتر رو به رشد نیست و این مسئله، بیت کوین و سایر آلت کوین‌های بازار را در مسیری صعودی نشان می‌دهد.

وی در تحلیل دامیننس تتر خود نوشت که میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۵۰D EMA) شاخص USDT.D، از ژانویه تا آوریل ۲۰۲۳ (بهمن ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲) بارها و بارها در قالب یک حمایت تست شده است؛ حتی با وجود شکست این سطح، به‌سرعت بعد از یک هفته بهبود یافته و به‌طور کل، دامیننس تتر توانسته میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه خود را در بازه بلندمدت حفظ کند.

اما در هفته گذشته این میانگین متحرک برای نخستین بار از سپتامبر ۲۰۲۱ تا کنون شکسته شده که تغییر بزرگی برای این شاخص به‌شمار می‌آید و می‌توان سناریوی نزولی آن را تاییدشده در نظر گرفت. اکنون، این احتمال وجود دارد که یک شدو (Wick) در راستای تست میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در نقش یک مقاومت ایجاد شود و پس از آن، ادامه حرکت نزولی را شاهد باشیم.

در هر صورت، زمانی که شرایط برای دامیننس تتر نزولی دیده می‌شود، متقابلاً بیت کوین در سناریوهای صعودی سیر می‌کند و سناریوی نزولی تتر زمانی نامعتبر می‌شود که دامیننس تتر از میانگین متحرک‌های نمایی ۵۰ روزه و ۱۰ روزه خود عبور کند و کندل هفتگی را بالاتر از آن‌ها ببندد.

تحلیل‌گر کرایِر (TheCryer) نیز با بررسی دامیننس تتر در نمودار هفتگی، سقف سه قلو این شاخص در ناحیه ۹ درصدی را نشان داد که تتر پس از عدم موفقیت در شکست آن، اکنون به ناحیه حمایتی ۵ درصد رسیده است. وی اظهار کرد که سطح فعلی دامیننس تتر نشان از آغاز بازار گاوی رمزارها دارد و در صورتی که این شرایط ادامه داشته باشد و تتر در ارائه شفافیت امور خود و مقابله با اتهامات اخیر از سوی نهادهای نظارتی موفق ظاهر نشود، دامیننس این استیبل کوین ممکن است تا ۳.۷ درصد کاهش داشته باشد.

همچنین، کرایر نمودارهای ۱ روزه تتر و بیت کوین را مورد مقایسه قرار داد و به‌طور واضح مشخص است که رشد قیمت بیت کوین با کاهش دامیننس تتر همراه است که یعنی، همبستگی معکوس با یکدیگر دارند. در شرایط فعلی بازار، کمپانی تتر با رشد تقاضای سرمایه‌گذاران مواجه شده که مجبور به صدور بیشتر توکن‌های USDT است و خرید بیشتر بیت کوین و آلت کوین‌های بازار را در پی خواهد داشت.

البته یکی دیگر از تحلیل‌گران تریدینگ‌ویو با نام مستعار مت‌گاکس (MtGoxFX)، معتقد است دامیننس تتر سطح تعیین‌کننده ۶.۵ درصدی را حفظ می‌کند و بازار صعودی فعلی چیزی جز یک تله گاوی (Bull Trap) نیست.

تحلیل تتر و بررسی تغییرات در نمودار USDT؛ ۶ آبان

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، تتر (USDT) و برخی دیگر از استیبل کوین‌ها و رپد توکن‌ها، قرار است از لیست بازارهای شعبه کانادا صرافی رمزارز کراکن (Kraken) حذف شوند. همچنین کمپانی تتر با فشارهایی از سوی نهادهای نظارتی و قانون‌گذار آمریکایی در رابطه با کمک مالی به گروه‌های تروریستی روبرو شده است.

بر اساس آمارهای تریدینگ ویو (TradingView) و چارت تتر به ریال او ام پی فینکس، تتر به‌ترتیب در نواحی ۱.۰۰۰۱۶ دلاری و ۵۲۲,۰۰۰ ریال در بازارها معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در ایران، نزدیک به ۱ درصد رشد قیمت داشته است.

پادکست تحلیل تتر – ۶ آبان

تحلیل امروز تتر با بررسی عوامل فاندامنتال

صرافی ارز دیجیتال کراکن طی یک ایمیل، به کاربران خود اطلاع‌رسانی کرده که در انتهای ماه سپتامبر تمام تراکنش‌های مرتبط با استیبل کوین تتر (USDT) و دای (DAI) و چندین رپد توکنِ (Wrapped Token) بیت کوین، اتریوم و . . . را لغو خواهد کرد. سخنگوی این صرافی اظهار کرد که این اقدام را در راستای پیروی از قوانین و مقررات کانادا و مطابقت با استانداردهای موجود در صنعت رمزارزها انجام خواهند داد و در صورت نیاز، این ارزهای دیجیتال را از لیست بازارهای کراکن در کانادا حذف خواهند کرد.

البته این خبر برای کاربران کانادایی رمزارزها غافل‌گیرکننده نبود، چرا که پیش از این پلتفرم‌هایی نظیر اوکی‌اکس (OKX)، کوین‌بیس (Coinbase) و کریپتو دات‌کام (Crypto.com) در این کشور نیز، دست به اقدامی مشابه زده بودند و در راستای رعایت قوانین این کشور، ارز دیجیتال USDT و چندین رمزارز دیگر را از دارایی‌های خود حذف کردند. این روند می‌تواند منجر به حذف استیبل کوین تتر در تمام بازارهای ارز دیجیتال در کانادا و متعاقباً کاهش مارکت کپ تتر (ارزش بازار) شود.

چندین مقام قانون‌گذار آمریکایی از وزارت دادگستری این کشور (DOJ) درخواست کردند که برای کمپانی‌های بایننس (Binance) و تتر (Tether) در رابطه با ارتباط آن‌ها با تروریسم مالی و احتمال نقض قوانین مرتبط با تحریم‌ها، تحقیقات و بررسی‌های لازمه صورت گیرند. مِریک گارلَند، دادستان کل، به‌همراه سناتورها سینتیا لومیس و فرِنچ هیل، روز پنجشنبه نامه‌ای را به وزارت دادگستری ارسال کردند و در آن خواستار بررسی دقیق میزان فعالیت این کمپانی‌ها، در زمینه تامین منابع لازم برای گروه‌های تروریستی و نقض قوانین تحریم‌ها شدند.

این‌طور که پیدا است، از پروتکل‌ها و شبکه‌های بایننس و تتر برای ارسال پول و کمک‌‌های مالی به نیروهای حماس استفاده شده است. تتر در واکنشی شدید به این موضوع، اتهامات فعلی را «فوق‌العاده اشتباه» خواند و اعلام کرد حجم سنگینی از پول‌های غیرقانونی از طریق رمزارزها جابه‌جا نشده‌اند. تتر همچنین با اشاره به رعایت قوانین و مقررات توسط این کمپانی، خاطرنشان کرد که در گذشته، تتر طی همکاری خود با مقامات دولتی ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه غیرقانونی را مصادره کرده‌اند.

در همین راستا، کمپانی‌های آماری-تحلیلی چینَلیسِس (Chainalysis) و اِلیپتیک (Elliptic) نیز این ادعاها را رد و اعلام کردند که حجم سرمایه منتقل‌شده میلیون‌ها دلار نبوده و تنها چندهزار دلار ارزش داشته است. اما علی‌رغم انتشار این آمار، نشریه وال‌استریت ژورنال خبر خود را اصلاح نکرد و مقامات آمریکایی همچنان به تشدید موشکافی‌ها در برابر کمپانی‌های بایننس و تتر مشغول هستند.

هفته گذشته بود که مدیرعامل آینده کمپانی تتر، پائولو آردوینو، اعلام کرد که قرار است از سال میلادی جدید، گزارشات ذخایر تتر را به‌صورت لحظه‌ای نمایش دهند که البته هنوز تاریخ دقیقی برای راه‌اندازی این بخش اعلام نشده است. در حال حاضر، کمپانی تتر گزارش ذخایر خود را به‌صورت روزانه در وب‌سایت رسمی خود منتشر می‌کند و طبق آمار کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، مارکت کپ تتر هنگام نگارش این متن کمی بالاتر از ۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار قرار دارد.

آردوینو از سایر برنامه‌های تتر برای سال جدید میلادی، به افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه تکنولوژی، همکاری بیشتر با نهادهای قانون‌گذار و استفاده بیشتر از انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد.

در هفته گذشته، پلتفرم تحلیل‌گر آنچین سنتیمنت (Santiment) از سیل عظیم استیبل کوین تتر به صرافی‌های ارز دیجیتال خبر داد که یک سیگنال صعودی مبنی بر رشد بازار و خرید ارز دیجیتال توسط فعالان بازار به‌شمار می‌آید که بخشی از آن را، در رشد قیمت بیت کوین طی هفته اخیر شاهد بودیم. این آمار که نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار برآورد شد، برای آخرین بار در مارس ۲۰۲۳ (اسفند ۱۴۰۱) دیده شده بود و با یک رشد ۴۰ درصدی، افزایش قدرت خرید سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد.

در همین راستا، پلتفرم ویل‌آلرت (Whale Alert) روز گذشته خبر از انتقال نزدیک به ۶۰ میلیون واحد تتر از یک کیف پول ناشناس به صرافی بایننس خبر داد که ممکن است این انتقال، با هدف خرید ارز دیجیتال صورت گرفته باشد.

تحلیل تتر با بررسی تغییرات تکنیکال

دامیننس تتر (USDT.D) در نمودار هفتگی سطح تقاضای خود را حفظ کرده و احتمالاً برای مدتی در همین شرایط باقی بماند، اما در چشم‌اندازی وسیع‌تر، شرایط خیلی خوبی برای این شاخص مهم در بازار ارزهای دیجیتال دیده نمی‌شود.

طبق نمودار بالا، پیش‌بینی شده که دامیننس تتر ابتدا یک حرکت صعودی داشته باشد که با کاهش قیمت بیت کوین به ناحیه بین ۳۳,۰۰۰ دلار تا ۳۱,۰۰۰ دلار همراه خواهد شد و پس از آن، کاهش دامیننس USDT به سطوح مشخص‌شده در نمودار محتمل است که متعاقباً، رشد قیمت بیت کوین تا ۳۸,۰۰۰ دلار و نواحی بالاتر از ۴۰,۰۰۰ دلار را می‌تواند به‌همراه داشته باشد.

کِچ اف‌اکس (KechFX)، از تحلیل‌گران شناخته‌شده در پلتفرم تریدینگ ویو، نیز با انتشار نمودار ۱ روزه دامیننس تتر، از شکست الگوی مثلث در این نمودار گفته و چندین سطوح را برای خروج و ورود به بازار در روزهای آتی مشخص کرده است. طبق نمودار زیر، دامیننس تتر هم‌اکنون در حال تلاش برای تست مجدد (Retest) ناحیه شکسته‌شده است.

تحلیل‌گر مگز (Mags) نیز روز گذشته طی یک پست در پلتفرم X، نمودارهای قیمت بیت کوین و دامیننس تتر را با یکدیگر مقایسه کرد و اظهار کرد رالی (حرکت صعودی / Rally) قیمت بیت کوین همچنان ادامه دارد. همان‌طور که آگاه هستید، میان دامیننس تتر و قیمت بیت کوین یک همبستگی معکوس وجود دارد.

این تحلیل‌گر با انتشار نمودار بالا نوشت که دامیننس تتر خط روند حمایتی خود را به‌سمت پایین شکسته و هدف بعدی را برای آن، ناحیه ۴.۸۲ درصدی برآورد کرده است.

این در حالی است که بیت کوین به‌طور همزمان از رِنج سابق خود یک شکست صعودی داشته و در صورتی که این شرایط تداوم داشته باشد، احتمالاً کاهش بیشتر دامیننس تتر همزمان با رشد بیشتر قیمت بیت کوین را شاهد خواهیم بود.

با توجه به تحلیل تکنیکال تتر و بررسی نمودار USDT، به‌نظر شما دامیننس تتر و بازار ارز دیجیتال چه شرایطی را در ادامه پیدا می‌کنند. خواهشمندیم با ثبت نظر خود با ما در ارتباط باشید.

منبع ompfinex