به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین در برابر فروشندگان بازار تسلیم نمیشود و موفق شد ساعاتی پیش به سقف تاریخی جدیدی در مرز ۹۴,۰۰۰ دلار برسد. دادههای بازار مشتقات کماکان سیگنالهای مثبتی دارند و با راهاندازی معاملات آپشنز در ایتیاف IBIT کمپانی بلاکراک، قیمت هم قدرتی تازه گرفت. در این بین، شاخصهای ماینینگ بیت کوین هم مجدداً به سقفهای تاریخی جدیدی دست یافتند.
بر اساس دادههای کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) و نمودار بیت کوین به تومان او ام پی فینکس، هنگام نگارش این متن قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی به ۹۲,۵۳۵ دلار رسیده و در ایران، با ۶,۴۵۹,۶۶۸,۵۷۷ تومان معامله میشود. پادشاه کوینها طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱ درصد افزایش قیمت داشته است.
| مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap) | ۳.۰۴ تریلیون دلار |
| مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap) | ۱.۸۴ تریلیون دلار |
| دامیننس بیت کوین (BTC.D) | ۶۰.۵۰ درصد |
| دامیننس تتر (USDT.D) | ۴.۲۱ درصد |
| مهمترین مقاومت | ۹۵,۵۰۰ دلار |
| مهمترین حمایت | ۸۷,۵۰۰ دلار |
تحلیل فاندامنتال بیت کوین
قیمت بیت کوین روز گذشته با بروز تنشهای ژئوپلیتیکی جدید و همزمان با شروع معاملات در بازار والاستریت، کاهشی جزئی را تجربه کرد. اما این کاهشها مدت زیادی ماندگار نبودند و بیت کوین طی یک روند صعودی، تا ساعاتی گذشته به سقف تاریخی ۹۴,۰۰۰ دلاری دست یافت. تحلیلگران پیش از این میگفتند که انتظارات برای راهاندازی معاملات آپشنز (Options) در ETF اسپات کمپانی بلاکراک (BlackRock) با نماد “IBIT”، باعث شده قیمت در یک محدوده فشرده رنج بزند.
اما با نزدیکشدن به راهاندازی این معاملات در روز جاری، ظاهراً در نقشه نقدینگی بیت کوین، سفارشهای Bid (بالاترین قیمت خرید) بهتدریج در سطوح بالاتری ثبت شدند و تا نزدیکی ۹۴,۰۰۰ دلار، این مسیر ادامه پیدا کرد. در عین حال، پلتفرم کوینگلس (Coinglass) پیرامون این موضوع نوشت که در ناحیه مذکور، حضور فروشندگان نیز بهچشم میخورد.
اکنون محدوده ۹۴,۰۰۰ دلاری به میدان نبردی میان خریداران و فروشندگان تبدیل شده و تحلیلگران از جمله «دن کریپتو تریدز» (Daan Crypto Trades)، معتقدند هرچه بیشتر قیمت در این ناحیه به تثبیت (Consolidation) مشغول باشد، احتمال ادامه روند صعودی نیز بیشتر میشود. عبور بیت کوین از ۹۴,۰۰۰ دلار، لیکوییدی نسبتاً سنگینی را برای پوزیشنهای شورت (Short) بههمراه خواهد داشت که میتواند قیمت را به مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلار برساند.
البته در روز جاری، قرار است گزارش درآمد کمپانیهای بزرگی مثل انویدیا (Nvidia) منتشر شوند که پیشبینی میشود در صورت اعلام ارقام غیرمنتظره، بازارهای مالی نوسانات نسبتاً شدیدی را تجربه کنند.
در بازار فیوچرز بیت کوین، شاخص اپن اینترست (سود باز / Open Interest) به نزدیکی ۶۲۶,۰۰۰ واحد و ارزش تقریبی ۵۶ میلیارد دلاری رسید که طی ۲ ماه گذشته، ۱۵ درصد افزایش داشته است. عملکرد این شاخص، نشان از افزایش علاقه معاملهگران به این بازار بیت کوین دارد، اما انتظار میرود با راهاندازی معاملات فیوچرز در ETF های بیت کوین توسط سازمانها، این رقم کاهش پیدا کند. البته که عدم تایید این نوع محصولات سرمایهگذاری توسط مقامات نظارتی آمریکا، دور از انتظار نیست.
تحلیلگران میگویند این رشد اپن اینترست در بازار فیوچرز بیت کوین، از سمت راهاندازی معاملات آپشنز در ETF کمپانی بلاکراک در بورس نزدک (Nasdaq) نشئت گرفته و در صورت حفظ این سطوح و برقراری شرایط در حوزه اقتصاد کلان، بیت کوین به مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلاری دست خواهد یافت.
در بازار ETF های اسپات بیت کوین هم که روز دوشنبه موفق شدند خروج متوالی سرمایه در روزهای گذشته را با ورود ۲۵۴.۸ میلیون دلار سرمایه جدید خاتمه دهند، در روز گذشته نیز عملکرد مثبت خود را تقویت کردند. بر اساس دادههای پلتفرم فارساید اینوسترز (Farside Investors)، این بازار بیت کوین روز سهشنبه موفق شد بیش از ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه خالص را جذب کند. بخش بزرگی از حضور پررنگ نهادهای سازمانی مختلف در بازار بیت کوین، بهدلیل پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا و موضع دوستانه و حمایت او از فناوری بیت کوین و رمزارزها است.
اما همزمان با تحولات مثبت بازار و قیمت بیت کوین طی روز گذشته و امروز، دادههای آنچین نشان میدهند سختی استخراج (Mining Difficulty) این رمزارز هم به یک سقف تاریخی جدید در ۱۰۲.۳۹ تریلیون رسیده است. این مسئله، نشان از حضور بیشتر ماینرها و تقویت قدرت محاسباتی شبکه بیت کوین دارد.
سختی استخراج بیت کوین، از ابتدای سال ۲۰۲۴ تا کنون نزدیک به ۲۰ درصد افزایش یافته و نشان میدهد که سطح رقابت در این صنعت بالا رفته است. در این بین، هش ریت (Hash Rate) شبکه هم به اوج ۹۰۰ اگزاهش بر ثانیه (EH/s) رسید و در ادامه، در سطح ۷۳۰ اگزاهش بر ثانیه ثبات پیدا کرد. این تغییرات در دنیای ماینینگ بیت کوین هم، یکی دیگر از نشانههای پذیرش جهانی و حضور نهادهای قدرتمند در این صنعت و بازار است.
چندی پیش گزارشهایی منتشر شد که نشان میداد روند رو به رشد اکوسیستم و قیمت بیت کوین، همبستگی مثبتی با شاخص عرضه پول جهانی (M2 Money Supply) دارد. هنگامی که دولتها در سیاستهای پولی خود تغییرات قابل توجهی را اعمال میکنند و نرخ بهره را پایین میآورند، سرمایهگذاران در سطح جهان هم بهمرور ریسکپذیری بیشتری پیدا کرده و به داراییهایی نظیر بیت کوین، جهت پوشش در برابر تورم و کاهش ارزش پول فیات خود روی میآورند.
این تحولات را بهوضوح در پی اولین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در ماه سپتامبر (شهریور ماه) تا به امروز میبینیم و پیشبینی میشود این شرایط فعلاً ادامه داشته باشد.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
بیت کوین در نمودار روزانه، موفق شد در روز گذشته به سقف تاریخی جدید در ناحیه ۹۴,۰۰۰ دلار برسد و در پی تشکیل این سقف جدید، اصلاحی نسبی تا ناحیه ۹۲,۰۰۰ دلاری داشته باشد. اکنون در صورتی که مومنتوم صعودی قیمت حفظ شود، بیت کوین میتواند روند رو به رشد خود را تا مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلار ادامه دهد.
اکنون در صورتی که کندل روزانه قیمت بالاتر از ۹۳,۸۰۰ دلار بسته شود، فشار خرید در بازار میتواند تقویت شود و مسیر رشدهای بیشتر تا ناحیه مقاومتی ۹۵,۰۰۰ دلاری هموار شود. اما شاخص قدرت نسبی (RSI) در این تایمفریم، به سطح ۷۵ واحدی در ناحیه اشباع خرید رسیده و احتمال اصلاح قیمت را سیگنال میدهد. از این رو، معاملهگران بهتر است با احتیاط بیشتری در بازارها فعالیت داشته باشند.
در سناریوی نزولی، کاهش قیمت به زیر حمایت ۸۷,۰۰۰ دلاری میتواند حرکت نزولی قیمت را تشدید کند و بیت کوین به حمایت ۸۵,۰۰۰ دلاری برسد. بستهشدن کندل روزانه پایینتر از این سطح، ممکن است فشار فروش را بیشتر کند و منجر به ادامه مسیر نزولی تا ۷۸,۸۰۰ دلار شود. این حمایت، سطح ۱۴۱.۴۰ فیبوناچی بازگشتی در محدوده معاملاتی بین ۷۰,۰۷۹ دلار تا ۴۹,۰۰۰ دلار است.
اما بیت کوین در نمودار ۲ ساعته، همچنان در الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) خود معامله میشود و با حضور مقاومت ۹۳,۴۵۰ دلاری، یک الگوی سقف دوقلو (Double-Bottom) نیز در این نمودار بهوجود آمده است. به این ترتیب، شکست صعودی در این سطح مقاومتی، میتواند مومنتوم صعودی را تقویت کند و قیمت ابتدا تا ۹۴,۸۷۳ دلار و سپس تا ۹۶,۱۷۷ دلار رشد داشته باشد.
از طرفی دیگر، اولین حمایت مهم بیت کوین میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۵۰D EMA) در سطح ۹۱,۰۰۰ دلاری بوده و پس از آن، سطوح ۸۹,۷۶۰ دلار و ۸۸,۴۰۱ دلار میتوانند مانع از کاهش بیشتر قیمت شوند. شاخص RSI در این نمودار، به ۵۵ واحد رسیده که وضعیت بازار را خنثی نشان میدهد. به این ترتیب، شکست صعودی در مقاومت ۹۳,۴۵۰ دلاری یا کاهش به زیر حمایت ۹۱,۰۰۰ دلار، میتواند روند کوتاهمدت بیت کوین را مشخص کند.
منبع ompfinex
