سلطه آمازون و گوگل بر شبکه لایتنینگ و خروج سرمایه از ETFها: تحلیل آینده قیمت بیتکوین
در روزهایی که قیمت بیتکوین در مرز حساس ۷۰,۰۰۰ دلار نوسان میکند، تحولات مهمی در پشت صحنه این رمزارز در حال رخ دادن است. از یکسو، شرکتهای بزرگی مانند آمازون و گوگل مسئول اجرای تقریباً ۴۵٪ از نودهای شبکه لایتنینگ بیتکوین هستند؛ شبکهای که هدفش تسریع و کاهش هزینه تراکنشهای بیتکوین است. از سوی دیگر، ورود سرمایه به صندوقهای ETF بیتکوین تقریباً نصف شده و نشانههایی از احتیاط بیشتر سرمایهگذاران دیده میشود.
خلاصه خبر
- ۴۵٪ از نودهای شبکه لایتنینگ بیتکوین توسط سرویسهای ابری آمازون و گوگل میزبانی میشوند.
- استفاده از شبکه لایتنینگ به بالای ۲۰,۰۰۰ نود در سال ۲۰۲۴ رسیده است.
- قیمت بیتکوین به دنبال تنش هرمنز و نگرانی از جهش قیمت نفت، به ۷۰,۰۰۰ دلار بازگشت.
- ورود سرمایه به ETFهای بیتکوین با کاهش ۴۷ درصدی در یک روز به ۲۲۶ میلیون دلار رسید.
- کاهش شاخص Open Interest (OI) و افزایش قراردادهای فروش (Put) در بازار آپشن، نشان از احتیاط و فشار نزولی دارد.
سلطه آمازون و گوگل بر زیرساخت لایتنینگ
بر اساس گزارش Mempool، حدود ۴۵٪ از نودهای فعال شبکه لایتنینگ بیتکوین توسط سرویسهای ابری گوگل و آمازون میزبانی میشوند. آمازون به تنهایی تقریباً ۹۰٪ از نودها را در اختیار دارد. این حضور گسترده میتواند پیشدرآمدی بر پذیرش گستردهتر تراکنشهای بیتکوینی در پلتفرمهای تجارت الکترونیک این غولهای فناوری باشد.
شبکه لایتنینگ که به عنوان راهحلی برای افزایش سرعت و کاهش هزینه تراکنشهای بیتکوین طراحی شده، به سرعت در حال گسترش است. هماکنون بیش از ۲۰ هزار نود فعال در این شبکه حضور دارند و شرکتهایی مانند Tether، Uber و Revolut نیز از آن استفاده میکنند.
بازگشت بیتکوین به ۷۰,۰۰۰ دلار همزمان با بحران انرژی
در پی اعلام ایران مبنی بر نیاز به مجوز برای عبور نفتکشها از تنگه هرمنز، قیمت نفت و طلا به شدت نوسان پیدا کرد و تقاضا برای خرید بیتکوین نیز افزایش یافت. بیتکوین که پیشتر به ۷۹,۰۰۰ دلار کاهش یافته بود، اکنون دوباره به محدوده ۷۰,۰۰۰ دلار معامله میشود.
تحلیلگران هشدار دادهاند که قیمت نفت میتواند تا ۱۸۰ دلار افزایش یابد؛ به این معنی که موج جدیدی از تورم که ممکن است بازارهای مالی را تحت فشار قرار دهد. در چنین شرایطی، سرمایهگذاران بار دیگر به داراییهای سنتی امن مانند طلا و داراییهای دیجیتالی نظیر بیتکوین روی آوردهاند.
خروج سرمایه از ETFها و احتیاط نهفتههای مالی
با وجود روند مثبت هفتههای گذشته، ورود سرمایه به ETFهای بیتکوین روز سهشنبه به ۲۲۶ میلیون دلار کاهش یافت؛ این عدد نسبت به روز قبل افت ۴۹ درصدی دارد. در حالی که BlackRock بیشترین ورودی را داشته، صندوق Fidelity با خروج ۲۴۴ میلیون دلاری مواجه شده است.
همزمان، دادههای کوینگلس نشان میدهد شاخص Open Interest (OI) در بازار فیوچرز بیتکوین به ۳۰.۸ میلیارد دلار کاهش یافته و قراردادهای فروش (Put) نسبت به قراردادهای خرید (Call) افزایش داشتهاند. این نشانهای از کاهش تمایل به ریسک و ترس از ریزش قیمت BTC است.
چشمانداز آینده بیتکوین
در حالی که فشار فروش در بازار مشتقات و عقبنشینی در ETFها نشان از احتیاط دارد، پذیرش فناورانه لایتنینگ توسط شرکتهای بزرگی مانند آمازون و گوگل ممکن است نقطه شروعی برای بازسازی اعتماد سرمایهگذاران باشد.
از سوی دیگر، اگر تنشهای ژئوپلیتیکی تشدید یا نرخ بهره بالاتر باقی بماند، نوسان و فاز اصلاحی محتمل است. اما در صورت حفظ حمایت ۷۰,۰۰۰ دلاری و تداوم عوامل بنیادی مانند گسترش ETFها و شبکه لایتنینگ، بیتکوین میتواند وارد فاز صعودی جدیدی در نیمه دوم سال شود.
جمعبندی
بیتکوین هنوز تحت فشار کوتاهمدت قرار دارد، اما روند کلی آن از نظر زیرساخت، پذیرش نهادی و واکنش به بحرانهای انرژی همچنان صعودی به نظر میرسد.
سوالات متداول
۱. چرا نقش آمازون و گوگل در شبکه بیتکوین مهم است؟
زیرا حدود ۴۵٪ از نودهای فعال شبکه لایتنینگ بیتکوین توسط سرویسهای ابری این دو شرکت اجرا میشود. این نشان میدهد غولهای فناوری بهطور جدی زیرساخت پرداختهای بیتکوینی را تقویت میکنند.
۲. آیا تنشهای خاورمیانه بر قیمت بیتکوین اثر دارد؟
بله، بسته شدن تنگه هرمنز یا هر محدودیتی برای عرضه جهانی نفت میتواند تورم را افزایش دهد. در چنین شرایطی، سرمایهگذاران به داراییهایی مانند بیتکوین و طلا روی میآورند.
۳. چرا ورود سرمایه به ETFهای بیتکوین کاهش یافته؟
افت قیمت بیتکوین و فضای بیثبات اقتصادی باعث شده سرمایهگذاران محتاطتر عمل کنند. در نتیجه، ورودی روزانه ETFها تقریباً نصف شده است.
۴. آیا بیتکوین هنوز یک دارایی امن محسوب میشود؟
برای بسیاری از سرمایهگذاران بله. بیتکوین به عنوان یک دارایی مقاوم در برابر تورم و ابزار ذخیره ارزش در شرایط بحرانی دیده میشود.
۵. آینده بیتکوین در نیمه دوم ۲۰۲۴ چگونه پیشبینی میشود؟
اگر حمایت ۷۰,۰۰۰ دلاری حفظ شود و عوامل بنیادی مانند گسترش ETFها و لایتنینگ ادامه یابد، بیتکوین میتواند وارد فاز صعودی جدیدی شود. اما تشدید تنشهای سیاسی یا رکود اقتصادی ممکن است روند اصلاحی را طولانیتر کند.
به روزرسانی: ۲۴ خرداد ۱۴۰۳
