پراپ تریدینگ به زبان ساده یعنی تامین سرمایه ترید برای معامله گران سودده و منظم
عبارت پراپ تریدینگ (Prop-Trading) کوتاه شده (Proprietary Trading) به معنای تجارت اختصاصی یا تجارت پشتیبانی شده است. تجارت اختصاصی عملی است که در آن معامله‌گر از سرمایه یک شرکت خدمات مالی مانند بانک، بروکر یا صرافی به جای سرمایه خود برای تجارت در بازارهای مالی مختلف استفاده میکند. در طرف دیگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری معمولاً معاملهگران حرفهای را جذب میکنند که از استراتژی‌های معاملاتی کم ریسک برای کمک به کسب سود خود در بازار استفاده میکنند.
معاملات پراپ فرم انواع مختلفی از دارایی‌ها مانند اوراق قرضه، ارز، کالا، مشتقات، شاخص‌ها یا حتی سهام را دربر می‌گیرد. با توجه به نوسانات ذاتی قیمت‌گذاری بازار، پراپ تریدینگ نیز مانند سایر خدمات بازارهای مالی بدون ریسک نیست. برای کاهش این ریسک‌ها، شرکت‌های سطح بالا اغلب سرمایه‌گذاری‌های خود را با قوانین سخت گیرانه ، متعادل میکنند تا ترکیبی سالم از ثبات و سودآوری را برای خود و تریدر تضمین کنند.
یک شرکت پراپ تریدینگ چگونه به معامله گران حرفه ای دسترسی پیدا میکند
از بهترین راه ها برای شناسایی معاملهگران حرفهای، قرار دادن آنها در چالشهای معاملاتی است. شرکت های پراپ تریدینگ به واسطه این چالشها و ساخت یک بازار آزمایشی، شناسایی میکنند که کدام معاملهگران میتوانند به کسب سود آنها کمک کنند. در انتها معامله‌گرانی که از پس چالشها برآمده‌اند به واسطه عملکردشان به شرکت اطمینان می‌دهند که سرمایه خود را برای تجارت در اختیار آنها قرار دهد. تریدرهای موفق به ترکیبی از تجزیه و تحلیل کمی، شهود بازار و مهارت های مدیریت ریسک نیاز دارند.
پراپ تریدینگ چگونه عمل میکند
تجارت پشتیبانی شده، تحت یک اصل ساده و در عین حال پیچیده عمل میکند که در آن یک شرکت مالی، به تریدرهای حرفه ای کمک میکند ، به جای ترید با پول شخصی (کم) ، با پول بسیار بزرگ شرکت ترید کنند. این رویکرد شرکت پراپ را قادر می‌سازد تا سود قابل توجهی از طریق کپی ترید روی حساب معامله گران سودده کسب کند.
تریدرها در شرکت های سرمایه‌گذاری پراپ تریدینگ از استراتژی‌های مختلفی برای بهره برداری از نوسانات بازار استفاده میکنند اما با توجه به قوانین حرفه ای شرکت های پراپ ، استراتژی های مکانیکال ( استراتژی هایی که سلیقه شخصی در آن اعمال نمی شود) برآیند بهتری دارد …
بیشتر بدانید: استراتژی معاملاتی پراپ تریدینگ
بهترین شرکت‌های تجاری Propمثل FTMO ، FIDELCREST ، FXFINANCER ، FORFX و … با در اختیار قرار دادن فناوری، سرمایه و پشتیبانی مورد نیاز برای تجارت معاملهگران در بازارهای ارز جهانی با یکدیگر در حال رقابت هستند …
ابزارهای تحلیل ریسک
برای هر شرکت پراپ تریدینگ موفق، درک عملکرد معاملهگران، پیروی از دستورالعملها و ارائه روششناسی صحیح مدیریت ریسک بسیار حیاتی است. در شرکت های تجارت اختصاصی، یک موتور تجزیه و تحلیل ریسک با کارایی بالا و قابل تنظیم همه داده‌ها و آمارها را ردیابی میکند و اطلاعات صحیح را در مورد عملکرد معاملاتی معاملهگران به منظور انجام معاملات سودمند ارائه می‌دهد.
مزایا و معایب پراپ تریدینگ
پراپ تریدینگ از مزایایی مختلفی مانند دسترسی به فناوری و منتورینگ، اهرم و پتانسیل بازده برخوردار است؛ اما معایبی نیز مانند ضررهای احتمالی، چالشهای نظارتی و حداقل حمایت دارد. در ادامه به معرفی برخی از مزایا و معایب تجارت اختصاصی پرداخته‌ایم.
مزایا
پتانسیل بازده بالا: تریدر بدون افزایش ریسک یا بالا بردن وین ریت استراتژي معاملاتی ، با ترید روی حساب های بزرگ ، درآمد بیشتری کسب میکند.
کاهش ریسک: در حساب های پراپ ، تریدر هرگز سرمایه ای بزرگ را از دست نمی دهد.
انعطاف پذیری در تصمیم گیری‌های معاملاتی: تجارت با سرمایه خود شرکت، محدودیت‌های مالی مرتبط با تریدر را حذف کرده و به آزادی عمل بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها منجر می‌شود.
معایب
مهارت و تجربه مورد نیاز: معاملات پراپ مستلزم سطح بالایی از مهارت های فنی و احساسی با منحنی یادگیری شیب دار (یادگیری یک فعالیت بسیار دشوار) برای معامله گران جدید است.
حمایت قانونی محدود: در بعضی از مواقع سرمایه‌گذاری‌ها میتوانند بیمه نباشند که در صورت ورشکستگی یا تقلب موسسه، افراد ممکن است در بازیابی سرمایه خود با چالشهای جدی‌ای مواجه شوند. به طور کلی فهم مفاهیم مالی و حقوقی مرتبط، قبل از شرکت در پراپ تریدینگ ضروری است.
متعادل کردن این مزایا و معایب برای شرکت ها و معامله‌گرانی که در دنیای پرنوسان تجارت اختصاصی حرکت میکنند بسیار حیاتی است .
اگه تریدر سودده هستید ولی سرمایه کافی ندارید ، به جای افزایش ریسک روی حساب شخصی ، با سرمایه بزرگ شرکت های پراپ ، ترید کنید …
با تشکر
