تحلیل تکنیکال اختصاصی

۲۸مرداد

لورس :آیا الگوی تکراری در نمودار قیمت بیت کوین باعث رشد آن می‌شود؟

در حالی که قیمت ارزهای دیجیتال رشد‌های قابل توجهی طی هفته‌های اخیر داشته‌اند، روز گذشته بیت کوین موفق شد بیش از ۵۰۰ دلار افزایش یابد و خود را به سطح ۸,۶۰۰ دلار برساند. در این نوشته قصد داریم به تحلیل جالبی از قیمت بیت کوین که کاربری به نام بیل کریسون در تریدینگ ویو منتشر کرده، نگاهی بیاندازیم.
این تحلیل در ارتباط با شباهت و توالی الگوهای تشکیل شده در قیمت بیت‌کوین یا همان فراکتال‌هاست. کریسون در ابتدای تحلیل به این موضوع اشاره می‌کند که بیت ‌کوین چه در تایم فریم‌های بزرگ و چه در تایم فریم‌های کوچک علاقه به تکرار الگو‌های مشابه یا ترکیبی از الگوهای مشابه دارد.
در تصویر زیر نمودار سمت چپ روند صعودی قیمت بیت‌کوین در سال ۲۰۱۷ را در تایم فریم هفتگی و نمودار سمت راست وضعیت کنونی قیمت را در تایم فریم دو روزه را نشان می‌دهد.
تحلیل قیمت بیت‌کوین از دید تحلیلگری در تریدینگ ویو به نام بیل کریسون در ابتدای تحلیل، الگوهای مشخص شده با رنگ‌های مختلف را در نمودار بررسی می‌کنیم. در روند صعودی قیمتی ۲۰۱۷ سه فاز اصلاحی قیمتی داریم که با رنگ‌های زرد، صورتی و سبز کمرنگ مشخص شده‌اند.
پس از اتمام صعود در..

۲۸مرداد

لورس :مقایسه یک الگوی تکراری در نمودار بیت کوین؛ آیا سقوطی در پیش است؟

یکی از اصول تحلیل تکنیکال، علاقه قیمت به تکرار خود در قالب حرکات قیمتی است. ذات تکرار شدن الگوهای قیمتی به روانشناسی بازار نسبت داده شده است. این موضوع را می‌توان اینطور تفسیر کرد که فعالان و اعضای بازار واکنش‌های تکراری به محرک های بازار نشان می‌دهند. به یکی از این الگوهای تکراری که تحلیلگری به نام «کریپتو بولت» در تریدینگ ویو منتشر کرده است، توجه کنید:
شباهت بین مثلث نزولی تشکیل شده در قیمت فعلی بیت کوین و الگوی مشابه در سال ۲۰۱۷ با مقایسه‌ی دو مثلث به شباهت‌های بین این دو می‌توان پی برد با یک تفاوت کوچک و آن هم اینکه در مثلث نزولی سال ۲۰۱۷ قبل از تشکیل مثلث یک ریزش ناگهانی رخ داده ولی در حالت کلی، روند قبل هر دو مثلث صعودی بوده است. این مثلث را در تحلیل گذشته‌ی اختصاصی و در تحلیلی که از یکی از تحلیلگران معروف تریدینگ ویو منتشر کرده بود نیز مشاهده کردیم.
این تحلیلگر یک گام فراتر رفته، تا جایی که شکسته شدن مثلث و حرکت بعد ار آن را با استفاده از گذشته‌ی بازار پیشبینی کرده است که در ادامه، این تحلیل را بیشتر بررسی می‌کنیم. نکته‌ی جالبی که این تحلیلگر در تحلیل خود به آن اشاره می‌کند، ..

۲۸مرداد

لورس :سهم بیت کوین از بازار ارزهای دیجیتال در چه وضعیتی قرار دارد؟

در دو هفته‌ی گذشته شاخص سلطه بیت کوین که سهم بازار بیت کوین از کل بازار را نشان می‌دهد، به بالاترین میزان خود در دو سال اخیر (تقریبا ۷۴ درصد)، رسید. با استفاده از یکی از اصول ساده و ابتدایی در تحلیل تکنیکال کاهش نوسانات قیمتی بیت کوین و افزایش عمومی قیمت اخیر آلت کوین‌ها در هفته‌ی جاری را می‌توانستیم متوجه شویم. به کانال ترسیم شده در نمودار سلطه بیت کوین (Bitcoin Dominance) توجه کنید:
نمودار شاخص سلطه بیت کوین بر آلت کوین‌ها در تایم فریم هفتگی
با رسم خط روندی که قیمت در کف ها سه مرتبه به آن واکنش نشان داده است و کپی کردن و قرار دادن آن بر روی سقف قیمتی (پیکان آبی اول از سمت چپ) سقف دوم شاخص را می‌توان یافت. شاخص در این سطح پیوت (سطح مقاومتی) ساخته و با افزایش قیمت آلت کوین ها، سهم بیت کوین از بازار به سمت مید چنل یا کف کانال در حال کاهش است. در تایم فریم روزانه در سقف کانال نیز می‌توان توالی واگرایی‌های منفی را در اندیکاتور ها مشاهده کرد که نشان از ریزش شاخص داشته‌اند. محدوده‌های حمایتی در مید چنل و کف کانال در سطوح ۶۱% و ۶۷% در شاخص قرار دارند. نتیجه‌گیری با کاهش شاخص سلطه بیت کوین،..

۲۸مرداد

لورس :آیا الگوی تشکیل شده در قیمت بیت کوین سرنخی برای یک حرکت بزرگ است؟

اخیرا یکی از تحلیلگران ارشد در تریدیگ ویو به نام جیکوب کنفیلد، تحلیلی منتشر کرده است که به سرنخی احتمالی برای شروع حرکتی بزرگ در قیمت بیت کوین اشاره دارد. جیکوب کنفیلد که با انتشار حدودا ۱۰۰ ایده‌ی تحلیلی تاکنون بیش از ۸۲۰,۰۰۰ بازدید داشته، در تحلیل‌های اخیر خود نظر بسیاری از معامله‌گران را به خود جلب کرده است.
جیکوب در تحلیل اخیر خود که در زیر آن را مشاهده می‌کنید، از مشاهده‌یالگویی در قیمت که ممکن است سرنخی برای شروع حرکت بزرگ بعدی بیت کوین باشد‌، صحبت کرده است. در ادامه اجزای این تحلیل را بررسی می‌کنیم.
پیشبینی قیمت بیت کوین از دید جیکوب کنفیلد از تحلیلگران ارشد تریدینگ ویو در سه ماه گذشته برای قیمت بیت کوین جز بازاری عرضی (افقی یا رنِج) با نوسانات کم بین دو حد ۹,۵۰۰ الی ۱۳,۵۰۰ دلار شاهد نبودیم که نتیجه‌ی این حرکات دامنه دار، تشکیل الگویی در بیت کوین بوده است.
البته که معامله‌گران حرفه‌ای با در نظر گرفتن خطوط حمایتی و مقاومتی (پیوت‌ها) و کنترل سرمایه‌ی خود از این بازار ها نیز سود می‌برند. بعد از خروج اولیه‌ی قیمت از بازار نزولی در کف قیمتی ۳,۰۰۰ دلار، گویی قیمت بیت کوین علاقه‌مند..

۲۸مرداد

لورس :بررسی الگوی اصلاح پیچیده بیت کوین با امواج الیوت

در تحلیل گذشته‌ی بیت کوین دیدیم که اگر محدوده‌ی ۹,۱۰۰ الی ۹,۳۰۰ دلار در بیت کوین به سمت پایین شکسته شود، الگوی کلاسیک سقف دوقلو قیمت را به سطوح پایین‌تری هدایت خواهد کرد اما قیمت در چند روزگذشته از این سطح عقب نشینی کرد و در شکست آن موفق نبود.
حال می‌خواهیم کمی تخصصی‌تر و با استفاده از قوانین نظریه امواج الیوت حرکات بیت کوین را در این اصلاح پیچیده‌ای که اکنون در آن قرار گرفته است و قبلا هم به آن اشاره کرده بودیم بررسی و به روز کنیم.
اصلاحات کامپلکس یا پیچیده هنگامی که در نمودار اتفاق میافتند، بیش از اینکه نمودار را در بعد قیمت اصلاح کنند، در بعد زمان باعث اصلاح می‌شوند که این در رابطه با بیت کوین این مسئله حائز اهمیت است.
به عکس زیر که جانشینی الگوهای اصلاحی در اصلاحات اخیر بیت کوین و مسیر احتمالی حرکت بعد آن را با توجه به این الگوها نشان می‌دهد توجه کنید:
جانشینی الگوهای اصلاحی در قیمت بیت کوین در تایم فریم روزانه از سمت چپ نمودار شروع به بررسی این اصلاح‌ها می‌کنیم. اولین قسمت این اصلاح یک پهنه (Flat) به صورت ساختار موجی ۵-۳-۳ است که با ABC در نموار آورده شده است.
در مرحله‌ی دوم ..

۲۸مرداد

لورس :آیا الگوی سقف دوقلو باعث ریزش قیمت بیت کوین خواهد شد؟

اکثر معامله‌گرانی که با تحلیل تکنیکال به بررسی بازار می‌پردازند با الگوی کلاسیک سقف یا کف دو قلو (Double Top and Bottom) و نحوه‌ی معامله آن‌ها آشنایی دارند.
الگوهای سقف دوقلو یا کف دوقلو در انتهای روند صعودی یا روند نزولی تشکیل می‌شوند. نحوه‌ی معامله در این الگوها به این صورت است که معامله‌گران پس از تاییدیه گرفتن از شکسته شدن خط گردن و تایید شدن الگو، به اندازه‌ی فاصله‌ی سقفها با خط گردن برای الگو هدف قیمتی تعریف می‌کنند و برای معامله‌ی خود حد سود قرار می‌دهند. اگر این شکست رخ ندهد، دیگر شاهد الگوی برگشتی نیستیم و قیمت می‌تواند به حرکت روند قبلی خود ادامه دهد.
نحوه‌ حرکت قیمت با توجه به شکست یا عدم شکست خط گردن الگوی سقف دوقلو حال در تایم فریم هفتگی در بیت کوین به حرکتی که ممکن است به سقف دو قلو تبدیل شود توجه کنید:
الگوی احتمالی سقف دوقلو در بیت کوین در تایم فریم هفتگی بنابراین اگر خط گردن الگو در قیمت ۹,۱۰۰ دلار شکسته شده و قیمت زیر این سطح برود، الگوی سقف دوقلو فعال شده و هدف اول آن ۷,۶۰۰ دلار خواهد بود.
از کراس اندیکاتور مکدی با سیگنال و پایین رفتن اندیکاتور RSI از سطح ۵۰ در آ..