گام تصادفی| علت شکست معامله گران در بازارهای مالی!
یکی از مباحث جالب و در حال ظهور در معاملات، موضوع گام تصادفی است. این مبحث در دنیای معاملات، زمانی رخ میدهد که یک تریدر، نتیجهای تصادفی را به مهارت داشتن یا نداشتن خود نسبت میدهد. این امر میتواند به شدت برای شما آسیبزا باشد؛ زیرا شما به عنوان یک معاملهگر ممکن است به اشتباه، نتیجه این معاملات را به خود و تصمیماتتان وابسته بدانید؛ در حالیکه شاید در واقعیت این اتفاق نیافتاده است. در نتیجه این موضوع، ممکن است دیگر عواملی که در شکست یا کسب سود شما تاثیر مستقیم داشتهاند را فراموش کرده و به میزان کمتری مورد بررسی قرار دهید.
این موضوع در بسیاری از موارد، باعث شکست شما در بازارهای مالی میشود؛ به همین دلیل، تصمیم داریم تا شما را به طور کامل با این موضوع آشنا کنیم؛ با ما همراه باشید.
گام تصادفی چیست؟
اگر در بازارهای مالی مختلف فعالیت داشته باشید، ممکن است مشاهده کنید که در برخی موارد، بازار به روشهای اشتباه، پاداش داده و روشهای صحیح را نقض میکند. این موضوع بهویژه برای یک تریدر تازهکار، که حتی بدون هیچ برنامهریزی قابل قبولی، در چندین معامله اول به سود میرسد، بسیار مضر خواهد بود؛ زیرا در نهایت این فرد، موفقیتهای کسب شده را به مهارت ذاتی یا «شهود» خود نسبت داده و دیگر عوامل تاثیرگذار را نادیده میگیرد.
گام تصادفی همچنین میتواند بر تریدرهای حرفهای که زنجیرهای از ضررها را تجربه میکنند، تأثیر منفی گذاشته و آنها را به این باور میرساند که دیگر مهارتهای سابق خود را ندارند. به طور کلی، تقویت تصادفی در بازارهای مالی، میتواند عادتهای اشتباه طولانیمدتی را ایجاد کند که ترک آنها بسیار سخت است.
این امر بیشباهت به افراد معتاد به قمار نیست که شاید در طول بازی، سود هم کسب کنند، اما در طولانیمدت سرمایه خود را از دست میدهند. یک شمارنده با استعداد کارت هم که ممکن است، تجربه چند باخت پیاپی داشته باشد، راه و روش ثابتشده خود را تنها چون شانس در خانهاش را نزده رها کرده و نتیجه را کامل به کازینو واگذار میکند!
مفهوم گام تصادفی برای برخی تریدرها مسئلهای پیچیده به نظر میرسد، اما درک این مفهوم میتواند تفاوتی اساسی بین بهبود واقعی در عملکرد معاملات و توهم بهبود را ایجاد کند.
برای درک بهتر این موضوع، پیشنهاد میکنیم حتما مثالهایی که در ادامه ذکر کردهایم را مطالعه کنید:
1. اعتماد به تصادفات
تصور کنید الکس، یک تریدر تازهکار در زمینه کسبوکار است که اخبار را دنبال و بازار سهام را نیز پیگیری میکند؛ اما تاکنون شخصاً معاملهای انجام نداده است. با اینحال، برخلاف اینکه تاکنون هیچ استراتژی یا روش معاملاتی خاصی را ثبت نکرده است، فکر میکند از پس معاملات برمیآید.
الکس، حسابی معاملاتی راهاندازی کرده و باور دارد که دانش تئوری به معاملات سودآور منجر میشود. در همین راستا، هنگام باز کردن چارت قیمت برای اولین بار، یک نماد سهام را که بهصورت پیشفرض در پلتفرم معاملاتی لیست شده، مشاهده میکند که قیمت آن بهسرعت در حال افزایش است.
در نتیجه، بهسرعت و بدون اینکه حتی فکر کند، ۲۰۰ سهم از سهام پیشفرض را خریداری میکند. سهم در حین ناهار همچنان در حال رشد است. بعد از ناهار، الکس برمیگردد و سهام را به فروش میرساند و پس از کم کردن هزینهها، سود ۱۰۰ دلاری کسب میکند.
الکس معامله دیگری انجام داده و با نتیجه مشابهی مواجه میشود؛ در نتیجه نسبت به تواناییهای احتمالی خود در معاملات به اطمینان میرسد.اما در نهایت در جایی که حتی فکرش را هم نمیکند، شکست خورده و ضرری غیرقابل پیشبینی را متحمل میشود.
مشکل اصلی اینجاست که چندین معامله موفق برای تصمیمگیری درباره سوددهی طولانیمدت تریدر کافی نیست. در این حالت، الکس بهعنوان تریدر باید مطمئن شود در دام این افکار نیفتد که روشهای فعلی که هنوز بهطور کامل تست نشدهاند، موجب موفقیت در طولانیمدت میشوند.
خطری که نپذیرفتن راهنمایی و روشهای مناسب بازار، چه ساختهشده توسط خود فرد یا ارائهشده توسط دیگران به وجود میآورد به این دلیل است که فرد بعد از موفقیت در معاملات اولیه، به این باور دست پیدا میکند که این روش آزمایشنشده کارایی دارد.
درنتیجه تریدر بهطور قاطع فکر میکند که اگر یکبار کار کرده است، پس همیشه موفق خواهد بود. این نگرش نادرست در طولانیمدت فایدهای نخواهد داشت و بازارها از آن پشتیبانی نمیکنند. هرچند بهطور تصادفی ممکن است برخی معاملات بدون برنامه، سود موقتی کسب کنند.
با این حال بهتر است به این نکته توجه داشته باشید که تمامی روشهایی که در گذشته موفق بودهاند، همانطور که در مثال قبلی (در مقیاس کوچک) نشان دادیم، لزوماً آینده ابدی موفقیتآمیزی را تضمین نمیکنند! اما روشهایی که در گذشته موفقیت داشتهاند، احتمالاً در مقایسه با روشهایی که اصلاً آزمایش نشدهاند یا هرگز سودآور نبودهاند، فرصتهای بهتری برای بهرهبرداری در آینده را به ارمغان میآورند.
2. ترک یک استراتژی قوی
حالا الکس برای مدتی است در بازارها معامله میکند و متوجه شده است که معامله بدون وجود برنامهای فکرشده و دقیق اشتباه بوده است. حال، با غلبه بر مشکلات ابتدایی که در مثال اول وجود داشتند، اکنون برنامه معاملاتی قوی و مطمئن برای پیشرفت در بازار در دست دارد.
این روش جدید و پیوسته در دو سال گذشته بهخوبی کار کرده و سودآوری را به دنبال داشته است، اما الکس در حال حاضر با مشکلی دیگر روبهروست. با وجود موفقیتهای گذشته این برنامه، استراتژی هماکنون منجر به 9 معامله ناموفق شده است.
این موضوع سبب نگرانی شده که این روش دیگر بهدرستی عمل نمیکند؛ بنابراین الکس چون فکر میکند این استراتژی دیگر اعتبار ندارد با عجله برنامه معاملاتی را تغییر داده و معامله براساس استراتژیهای تستنشده را از سر میگیرد. تعجبی ندارد عواقب مانند مثال اول شود!
مشکل این مثال، زمانی بهوضوح آشکار میشود که الکس از روش آزموده و صحیحی که درواقع موفق بوده، دست برمیدارد و بهجای آن روشی آزمایشنشده را انتخاب میکند. این امر میتواند الکس را به همان مرحله ابتدایی برگرداند؛ حتی پس از سالها موفقیت در معاملات بازار!
چرا این اتفاق افتاد؟ الکس نتوانست درک کند همانطور که تقویت تصادفی ممکن است با استفاده از روش معاملاتی نادرست به پیروزیهای متوالی منجر شود، همچنین ممکن است با برنامهای عالی به یک سری ضرر متوالی منجر شود.
بنابراین بسیار مهم است اطمینان حاصل شود که یک برنامه معاملاتی،واقعاً اعتبار خود را از دست داده (آیا موفقیت اولیه تصادفی بود؟) یا تعیین شود که این ممکن است تنها یک سری از ضررها براساس حباب فعلی بازار باشد که به زودی به حالت قبلی خود برمیگردد.
همه تریدرها ضرر نمیکنند و نمیتوان تعداد دقیقی از ضررهای متوالی را مشخص کرد که به شما بگوید استراتژی شما دیگر جواب نمیدهد. استراتژیها با هم متفاوتاند؛ با این حال ما میتوانیم یاد بگیریم با این موضوع مقابله کرده و از آنها درک بیشتری پیدا کنیم.
علت ایجاد گام تصادفی
بشر طبعاً بهدنبال یافتن الگوهاست؛ اما همانطور که میدانیم دنیا، پر از تصادفاتی است که مغز انسان به آنها عادت ندارد. مردم دوست دارند بر سرنوشت خود کنترل داشته و احساس خودمختاری کنند؛ به همین دلیل هنگامی که رویدادهای تصادفی رخ میدهند، مردم بهسرعت آنها را به خودشان نسبت داده و به اشتباه آنها را به کاری که خودشان انجام دادهاند، ربط میدهند.
تاثیر تقویت تصادفی بر تریدرها
تقویت تصادفی در میان تریدرها به دو شکل اصلی مشاهده میشود. اولین شکل این است که میتواند در تریدرهای نوپا و بیتجربه، حس کاذبی از توانایی ایجاد کند؛ درحالیکه نتایج مثبت گذشته تنها تصادفی بودهاند.
دومین شکل این است که یک سلسلهمراتب بدشانسی، میتواند حتی در تریدرهای ماهر و کارآزموده، شک و تردید درباره توانایی خود را به وجود آورده و سبب ترک استراتژی خوبی شود که تاکنون دنبال میکردهاند.
چگونه میتوان در برابر تعصبات منفی گام تصادفی مقاومت کرد؟
وقتی درک میکنیم تقویت تصادفی میتواند زنجیرههایی از ضرر در برنامههای معاملاتی بزرگ و زنجیرههای سود در استراتژیهای ضعیف (و همچنین سناریوهایی که در بین این دو) ایجاد کند، میتوانیم به مطابقت تنظیمات انجام دهیم.
هر ترید باید به برنامه معاملاتی دقیقی پایبند باشد که مشخصات معاملات و زمان انجام آنها را مشخص کند. این برنامه باید دقیق و جزئی، ورودیها، خروجیها و قوانین مدیریت سرمایه را بهطور واضح مشخص کند. به این ترتیب، تریدر در طولانیمدت میتواند بداند آیا برنامهاش از نظر شاخصهای موضوعی ناموفق یا موفقیتآمیز بوده است.
همچنین اهمیت دارد که در هر معامله، درصد کوچکی از سرمایه را به خطر بیندازید. سطح ریسک هر معامله باید در بخش مدیریت سرمایه در برنامه معاملاتی پوشش داده شود. این امر به تریدر امکان میدهد در مقابل زنجیرههای ضرر مقاومت کند و درصورت نیاز نداشتن، تغییرات زودهنگام در برنامه معاملاتی رخ ندهد.
سخن پایانی
بازارها بسیار پویا بوده و بهطور مداوم تغییر میکنند. این ویژگی، سبب ورود موجی از تصادفات میشود که میتواند برای برخی تریدرهای تازهکار سود بالا و برای بعضی تریدرهای ماهر ضرر به همراه داشته باشد؛ لازم به ذکر است که این اتفاق بهطور مداوم رخ میدهد.
یک تریدر باید تشخیص دهد آیا این خسارت یا سود حاصل از رفتارهای معاملاتی او بوده یا تنها طالع بخت و اقبالش! تنها راهی که در حین یادگیری میتوانید این کار را انجام دهید، استفاده از یک طرح معاملاتی و ریسک کردن درصد کوچکی از سرمایه در هر معامله است.
این روش به شما امکان میدهد در طولانیمدت عملکرد استراتژی را آنالیز کنید و زمانی که تصادف کمتری نقش دارد، به نتایج دقیقتری برسید. همچنین به یاد داشته باشید حتی بهترین تریدرها و روشهای معاملاتی نیز در دورههایی با خسارت مواجه میشوند و این خود به خود دلیلی برای رد کردن روش نیست.
با این حال تلاش برای شناسایی دلیلی که یک استراتژی دیگر کار نمیکند، میتواند به شما کمک کند درصورت بروز شرایط نامساعد مشابه، میزان خسارات را کاهش دهید.
ترتیبی که برای خواندن مقالات آشنایی با اطلاعات مالی به شما پیشنهاد میکنیم: 
گام تصادفی| علت شکست معامله گران در بازارهای مالی! 
نحوه دریافت وام با سهام عدالت در سامانه ستاره 
فصل سوم خواندن گزارش های شرکت 
فصل دوم اهمیت شرکت ها و انواع آن 
فصل اول معرفی اطلاعات مالی هدیه ویژه :منبع : خانه سرمایه
