به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، بیت کوین (Bitcoin / BTC) در هفته گذشته شاهد کاهش قیمت شدیدی بود که منجر به لیکوییدی میلیارد دلاری پوزیشن‌های معاملاتی شد. طبق تحلیل آنچین بیت کوین توسط پلتفرم‌های اف اکس استریت (FXStreet) و کوین‌تلگراف (CoinTelegraph)، در پی این ریزش ذهنیت و تمایلات (Sentiment) فعالان بازار منفی شد که در نوع خود عاملی مثبت برای بیت کوین به‌شمار می‌آید، چرا که این اطمینان را می‌دهد که بازار برای یک بازگشت صعودی آماده می‌شود.
رمزارز برتر طی روزهای اخیر در نزدیکی ۲۶,۰۰۰ دلار معامله شده و یک رنج فشرده را در دستور کار خود قرار داده است. بر اساس داده‌های وبسایت کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)، بیت کوین در زمان نگارش این خبر در سطح ۲۶,۱۰۴ دلار معامله می‌شود و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۲۳ درصد رشد قیمت داشته است.
تحلیل آنچین بیت کوین همراه با بررسی عملکرد سابق قیمت
اینطور که پیدا است، بیت کوین پس از کاهش تا کف ۲۶,۰۰۰ دلاری باعث شد که سنتیمنت بازار، عملکرد قیمت ارزهای دیجیتال را بهدست گیرد و بررسی این تغییرات بهمنظور یافتن دیدگاهی برای عملکرد آینده قیمت، اهمیت زیادی پیدا کرده است. طبق تحلیل آنچین بیت کوین توسط پلتفرم تحلیل‌گر سنتیمنت (Santiment)، در شبکه‌های اجتماعی استفاده از واژه‌ها و عبارت «خرید در کف» (Buy the Dip) کاهش قابل توجهی پیدا کرده که یکی از عوامل تاییدکنند تمایلات نزولی میان فعالان بازار است.
زمانی که بدبینی کاربران در تمام رسانه‌های اجتماعی مهم دیده می‌شود و پس از چند روز این شرایط به حالت خنثی بر می‌گردد، زمان واقعی و صحیح فعالیت در بازارها فرا می‌رسد و معامله‌گرانِ صبور آماده شروع به کار می‌شوند.
با این حال هنوز کمی زود است که این تغییر تمایلات به حالت خنثی، بتواند رالی (حرکت صعودی / Rally) بیت کوین را آغاز کند، چرا که برخی از سرمایه‌گذاران همچنان در ناحیه سود قرار دارند. میانگین ۳۰ روزه شاخص نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی یا “MVRV” هم‌اکنون نشان‌دهنده یک بازده ۸.۵- درصدی بوده و این در حالی است که میانگین یک ساله این شاخص، سود ۵.۲ درصدی سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد. زمانی که هر دو سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت و بلندمدت بیت کوین شاهد ضرر در موقعیت‌های خود مشابه با ماه مارس (اسفند-فروردین) باشند، رمزارز شماره یک روند بهبود قیمت خود را آغاز خواهد کرد.
این سناریو زمانی تایید می‌شود که قیمت بیت کوین کاهش بیشتری تجربه کند که ظاهراً فعالان بازار نیز پیش‌بینی مشابهی دارند. تعداد زیادی از قراردادهای شورت (پیش‌بینی کاهش قیمت / Short) در صرافی‌ها همچنان باز هستند و از لحاظ حجم معاملات، به سقف سه ماهه خود رسیده‌اند.
این تمایلات منفی توسط شاخص NUPL یا «خالص سود و زیان غیرواقعی» بیت کوین نیز تایید می‌شود و نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران همچنان به‌دلیل ریزش اخیر قیمت، درگیر ترس هستند. در صورتی که معامله‌گرانِ پوزیشن‌های شورت در معاملات خود موفق ظاهر شوند، ترس موجود ممکن است در سطح قابل توجهی گسترش پیدا کند.
سنتیمنت در ادامه تحلیل آنچین بیت کوین خود در این باره نوشت: «اغلب اوقات، هرچه معامله‌گران بیشتری خلاف جهت فعلی قیمت موقعیت‌های خود را باز کنند، قیمت کمی رشد پیدا کرده و فروشندگان را می‌ترساند و فاندینگ ریت (نرخ تامین سرمایه / Funding Rate) بیت کوین به سطح خنثی می‌رسد.»
داده‌های پلتفرم‌های کوین‌تلگراف و تریدینگ‌ویو (TradingView) نشان می‌دهند که بیت کوین در سومین روز روند خنثی خود قرار دارد. علی‌رغم این‌که شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت کوین در محدوده اشباع فروش (Oversold) قرار گرفته، بیت کوین نتوانسته مشابه با دو ماه قبل، از این سطح جهشی صعودی داشته باشد.
یکی از تحلیل‌گران محبوب بازار با نام مستعار جِله (Jelle) می‌گوید فعالان بازار از شرایط پیش آمده خسته شده‌اند و روند روزانه قیمت بیت کوین را به یک «رنج‌زنی مرگ‌بار» (Death Chop) تشبیه کرد.
از سویی دیگر پلتفرم متریال ایندیکیتورز (Material Indicators)، در گزارش تحلیل آنچین بیت کوین خود نوشت شرایط فعلی بیت کوین مثل بازی «خروس جنگی» شده و منتظر هستیم ببینیم چه کسی (خریداران یا فروشندگان) از این رنج بیرون می‌آید.
متریال ایندیکیتورز با بررسی نقدینگی موجود در تابلو سفارشات (Order Book) صرافی بایننس (Binance) گزارش داد که در سفارشات بیت کوین کمبود نقدینگی به‌چشم می‌خورد که این مسئله می‌تواند منجر به حرکت ناگهانی قیمت در هر جهتی شود. در ادامه این گزارش آمد که حجم کمی از نقدینگی، از مرز ۲۰,۰۰۰ دلار شروع شده و تا نزدیکی سطوح فعلی معاملات جمع شده است، اما هیچ نقدینگی برای دفاع و حمایت از رنج فعلی و جلوگیری از قیمت جهت تشکیل یک کف پایین‌تر (Lower Low) وجود ندارد.
این شرایط در هر صورت برای خریداران بازار خطرناک به‌نظر می‌رسد و کف پایین‌تر مذکور، ممکن است حتی مرز ۲۰,۰۰۰ دلار را تهدید کند. در انتهای این تحلیل آنچین بیت کوین، متریال ایندیکیتورز نوشت بدون شک تشکیل یک کف پایین‌تر در این تایم فریم پیامدهای بسیار مهمی دارد؛ اما تشکیل دو کف پایین‌تر، قیمت بیت کوین را به زیر مرز ۲۰,۰۰۰ دلار می‌رساند.
اما در پلتفرم یوتیوب، بنیان‌گذار پلتفرم معاملاتی ایت (Eight)، مایکل ون دی پوپ، در مورد پیامدهای قرارگرفتن شاخص RSI در محدوده اشباع فروش صحبت کرد.
شاخص قدرت نسبی بیت کوین در تایم فریم ۱۲ ساعته پایین‌تر از ۱۹ قرار گرفت که نزدیک به پایین‌ترین سطح آن از بازار خرسی سال ۲۰۱۸ تا کنون است. شاخص RSI در تایم فریم‌های روزانه نیز در حال نزدیک‌شدن به پایین‌تر سطح نسبت به سقوط بازارها با آغاز پاندمی کرونا در مارس ۲۰۲۰ (اسفند ۱۳۹۸) است.
ون دی پوپ در مورد سقوط‌های قبلی قیمت بیت کوین می‌گوید: «هر وقت که شاهد چنین چیزی هستیم، یک حرکت بهبود V شکل را می‌بینیم که در بالاتر به وضعیت تعادل می‌رسد. احتمال بازگشت قیمت بیت کوین به سطح ۲۶,۵۰۰ دلار و سپس سطوح بالاتر زیاد است.»
تحلیل‌گر Jelle در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت پرایس اکشن (رفتار قیمت / Price Action) فعلی بیت کوین او را یاد سپتامبر ۲۰۲۰ (شهریور ۱۳۹۹)، درست قبل از آغاز بازار گاوی می‌اندازد. وی معتقد است بیت کوین برای مدتی در این سطح، نقدینگی را به خود جذب کرده و آرام آرام به‌سطوح بالاتر حرکت می‌کند و در نهایت، همان روند قبلی تکرار می‌شود.
با توجه به موارد فوق، به نظر شما بیت کوین روند خود را به چه صورت ادامه خواهد داد؟ شما می‌توانید با مطالعه مطالب بخش تحلیل تکنیکال صرافی او‌ام‌پی فینکس از آخرین تغییرات بازار ارزهای دیجیتال مطلع شوید.
منبع ompfinex
