لورس :تحلیل بیت کوین امروز ۲۹ آبان؛ سازمان‌ها و رالی بعدی قیمت

به گزارش مجله خبری ارزهای دیجیتال لورس :

به گزارش واحد ترید و تحلیل صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، داده‌های بازار نشان می‌دهند حتی علی‌رغم تقلای این روزهای بیت کوین برای عبور از ۹۲,۰۰۰ دلار، پتانسیل رشد زیادی برای قیمت دیده می‌شوند. سازمان‌ها به خرید بیت کوین ادامه داده و ETF های جدیدی برای رهبر ارزهای دیجیتال در آستانه راه‌اندازی هستند.

بر اساس داده‌های کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) و نمودار بیت کوین به تومان او ام پی فینکس، قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی به ۹۱,۸۸۸ دلار رسیده و در ایران، با ۶,۳۳۴,۹۳۸,۷۱۸ تومان معامله می‌شود. پادشاه کوین‌ها طی ۲۴ ساعت گذشته، ۰.۵۰ درصد رشد قیمت داشته است.

مارکت کپ کل بازار (Crypto Total Market Cap)	۳.۰۱۳ تریلیون دلار
مارکت کپ بیت کوین (BTC Market Cap)	۱.۸۱ تریلیون دلار
دامیننس بیت کوین (BTC.D)	۶۰.۰۹ درصد
دامیننس تتر (USDT.D)	۴.۲۴ درصد
مهم‌ترین مقاومت	۹۵,۵۰۰ دلار
مهم‌ترین حمایت	۸۷,۵۰۰ دلار

تحلیل فاندامنتال بیت کوین

بیت کوین طی هفت روز گذشته، در یک محدوده قیمتی فشرده ۷ درصدی نوسان داشته و مشغول تثبیت در ناحیه ۹۱,۰۰۰ دلاری دیده می‌شود. داده‌های بازار مشتقات (Derivatives) بیت کوین، نشان از اطمینان بالای معامله‌گران به عملکرد قیمت دارند. به‌علاوه، چندین مرتبه تلاش برای شکست مقاومت ۹۲,۰۰۰ دلاری، بازتاب‌کننده خریدهای سنگین سرمایه‌گذاران به‌ویژه از سوی سازمان‌ها است.

شاخص انحراف معیار معاملات آپشنز بیت کوین (Options Delta Skew)، به کف چهارماهه خود رسیده که یعنی قراردادهای فروش یا پوت (Put) در این بازار، هم‌اکنون با یک تخفیف در دسترس معامله‌گران قرار دارند. این شاخص در حال حاضر در نزدیکی ۸- واحد است که مقادیر پایین‌تر از ۶- برای آن، نشان‌دهنده دیدگاه‌های صعودی و اطمینان فعالان بازار مخصوصاً نهنگ‌ها و بازارسازها، به سطح حمایتی ۸۷,۰۰۰ دلار است.

البته با وجود این‌که این داده‌ها نشان از خوش‌بینی معامله‌گران دارند، تضمینی بر ادامه روند صعودی بیت کوین نخواهند بود و سایر فاکتورهای بازار مثل خریدهای کمپانی‌ها و داده‌های بازار فیوچرز را هم باید مورد بررسی قرار داد. این احتمال وجود دارد که عملکرد بیت کوین بالاتر از سطح ۸۷,۰۰۰ دلاری، به‌دلیل خریدهای سنگین کمپانی‌هایی مثل مایکرواستراتژی (MicroStrategy) بوده باشد.

اما اکثریت سرمایه‌گذاران معتقدند قیمت بیت کوین زمانی به رشدهای خود ادامه خواهد داد که ETF های اسپات به خریدهای خود ادامه دهند و شاهد تحولاتی این‌چنینی در صندوق‌های بازنشستگی و هج‌فاندها (Hedge Funds) باشیم. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهند ETF های اسپات بیت کوین، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گذشته نزدیک به ۷۷۱ میلیون دلار خروجی خالص داشته‌اند و سرمایه‌گذاران در این بازار، اقدام به برداشت سود کرده‌اند.

این در حالی است که با آغاز هفته معاملاتی جدید برای ETF ها در روز گذشته، بیش از ۲۵۴ میلیون دلار سرمایه جدید وارد این صندوق‌های سرمایه‌گذاری شده که هم‌راستا با خرید بیت کوین توسط کمپانی‌های دیگر بوده است. به این ترتیب، جریان متوالی ۲ روزه خروج سرمایه در ETF های اسپات بیت کوین به‌پایان رسید. این در حالی است که انتظارات برای کاهش مجدد نرخ بهره فدرال رزرو در جلسه ماه دسامبر (آذر ماه) کاهش یافته است.

در رابطه با حضور سایر نهادهای سازمانی در بازار بیت کوین، کمپانی مایکرواستراتژی روز گذشته اعلام کرد که ۵۱,۷۰۸ واحد بیت کوین جدید به ارزش ۴.۶ میلیارد دلار خریداری کرده و با سود ۴۱.۸ درصدی از ابتدای سال میلادی تا کنون، در حال حاضر ۳۳۱,۲۰۰ واحد بیت کوین در اختیار دارد. کمپانی سملر ساینتیفیک (Semler Scientific) هم برای دومین خرید بیت کوین خود، ۲۱۵ واحد دیگر به ارزش ۱۷.۷ میلیون دلار را به خزانه خود افزود. مارا هولدینگز یا همان ماراتون دیجیتال (Marathon Digital) سابق و متاپلنت (Metaplanet) هم، قصد دارند با فروش اوراق بهادار و قابل تبدیل خود، به خرید بیت کوین بپردازند.

به همین شکل، گروه بهداشت و سلامت بین‌المللی کازموس هلث (Cosmos Health) اعلام کرد که در دارایی‌های ذخیره خود، بیت کوین و اتریوم را افزوده است. کمپانی حوزه هوش مصنوعی جینیس گروپ (Genius Group) هم، برای خود یک خزانه بیت کوین تشکیل داده و در ناحیه ۹۰,۰۰۰ دلاری، ۱۱۰ واحد از این رمزارز را برای این خزانه خریده است. این هجوم سازمان‌ها به بازار بیت کوین، نشان از اطمینان آن‌ها به این دارایی پس از پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا دارد.

در همین راستا «اریک بالکوناس» (Eric Balchunas)، تحلیل‌گر برجسته ETF ها در بلومبرگ، نوشت که بورس نزدک (Nasdaq) آماده لیست‌کردن معاملات آپشنز ETF بیت کوین کمپانی بلک‌راک (BlackRock)، در پی تایید این محصول سرمایه‌گذاری توسط اداره کنترل دارایی (OCC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) ایالات متحده است.

به‌علاوه، روز گذشته کمپانی تتر هم ۱ میلیارد واحد توکن جدید USDT را در شبکه اتریوم مینت کرد که موج جدیدی از خوش‌بینی در بازار ارزهای دیجیتال را در پی داشت. نیمی از این توکن‌ها به صرافی بایننس (Binance) انتقال داده شد که نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای خرید ارزهای دیجیتال از سوی سرمایه‌گذاران است.

اکنون جهت ارزیابی عملکرد و دیدگاه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بازار، می‌توان داده‌های بازارهای فیوچرز و مارجین (Margin) بیت کوین را مورد بررسی قرار داد. نرخ پایه یا دوماهه پریمیوم فیوچرز (Futures Premium) بیت کوین، روز گذشته به ۱۸ درصد رسید و فاصله زیادی از ناحیه خنثی خود بین ۵ تا ۱۰ درصد گرفت. این سطح از خوش‌بینی فعالان این بازار، برای آخرین بار حدود ۸ ماه پیش دیده شد که بیت کوین توانست پس از دو هفته فروش سنگین، حمایت ۶۴,۰۰۰ دلاری را حفظ کند.

اما بر خلاف بازارهای فیوچرز و آپشنز بیت کوین، معامله‌گران در بازار مارجین، از پلتفرم‌ها استیبل کوین قرض گرفته تا بیت کوین را در بازار اسپات (Spot) خریداری کنند. همچنین، معامله‌گران می‌توانند با استقراض استیبل کوین‌ها، پوزیشن‌های فروش و شورت (Short) بیت کوین را باز کنند.

در حال حاضر، نسبت موقعیت‌های لانگ به شورت مارجین در صرافی اوکی‌اکس (OKX)، به ۱۴ واحد رسیده که حجم پوزیشن‌های لانگ را ۱۴ برابر شورت نشان می‌دهد. این شاخص در روزهای اوج خود تا سقف ۴۰ واحدی و خوش‌بینی و رضایت بیش از حد فعالان بازار می‌رسد و ارقام پایین‌تر از ۵ واحد، معمولاً سیگنال‌هایی منفی برای بیت کوین به‌شمار می‌آیند.

در نهایت باید گفت که داده‌های بازارهای مختلف بیت کوین، مومنتوم صعودی بازار را در سطح قدرتمندی نشان می‌دهند و بهبود اخیر قیمت، ظاهراً صرف نظر از خرید کمپانی‌هایی نظیر مایکرواستراتژی صورت گرفته است. بازگشت صعودی سریع و قوی قیمت در پی کاهش تا حمایت ۸۸,۷۰۰ دلاری هم، به این معنی است که سرمایه‌گذاران عجله‌ای برای خروج از بازار بیت کوین ندارند.

در هر صورت، افزایش علاقه سرمایه‌گذاران سازمانی به بیت کوین هم تحول بزرگی در این بازار به‌شمار می‌آید و انتظار می‌رود با بهبود وضعیت قانون‌گذاری‌ها در پی روی کارآمدن دونالد ترامپ، این روند ادامه داشته باشد و تقویت شود.

تحلیل تکنیکال بیت کوین

بیت کوین در نمودار روزانه، در پی خریدهای اخیر موفق شد تا سقف ۹۲,۳۰۰ دلاری رشد داشته باشد و اکنون، اندیکاتورهای تکنیکال هم برای قیمت سیگنال صعودی ارسال می‌کنند. باندهای بولینگر (Bollinger Bands) بیت کوین در این تایم‌فریم، نشان‌گر تشدید قریب‌الوقوع نوسانات در این بازار هستند و باند بالایی این اندیکاتور، تا در سطح ۹۵,۷۴۱ دلاری قرار گرفته است.

شرایط فوق به این معنی است که مومنتوم صعودی قیمت بیت کوین، توسط خریدهای سنگین سرمایه‌گذاران هدایت می‌شود و فضای کافی برای فعالیت فروشندگان و فشار بر قیمت وجود ندارد. به‌علاوه، سیگنال اندیکاتور پارابولیک استاپ اند ریورس (Parabolic SAR)، در سطوحی پایین‌تری نسبت به قیمت امروز بیت کوین قرار دارد و تداوم مومنتوم و روند صعودی را تایید می‌کند.

در حال حاضر، مهم‌ترین مقاومت پیش روی قیمت در سطح ۹۵,۰۰۰ دلاری قرار دارد و در مرحله بعدی، قیمت باید با مرز روانی ۱۰۰,۰۰۰ دلار دست‌و‌پنجه نرم کند. البته که این نکته را هم باید در نظر داشت که شکست صعودی در مقاومت ۹۵,۷۴۱ دلاری، بیت کوین را وارد ناحیه کشف قیمت‌های جدید و ثبت‌نشده می‌کند و پتانسیل رشد تا سطوح بالاتر از ۱۰۰,۰۰۰ دلار را هم به‌دست می‌آورد.

اما در سناریوی نزولی، حمایت ۸۴,۱۳۵ دلاری اهمیت زیادی دارد و در مرحله بعدی، ۷۹,۴۴۹ دلار می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت شود. از دست‌دادن این حمایت قدرتمند هم، مسیر کاهش بیشتر قیمت بیت کوین تا ناحیه ۷۵,۰۰۰ دلاری و پایین‌تر از آن را هموار می‌سازد.

در نمودار ۲ ساعته بیت کوین همان‌طور که در تصویر پیدا است، قیمت در یک الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) قرار گرفته و مشغول تثبیت در نزدیکی حمایت روانی ۹۰,۰۰۰ دلاری دیده می‌شود. در این تایم‌فریم، میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۵۰D EMA) در ۹۰,۱۶۰ دلار، یکی از حمایت‌های مهم قیمت به‌شمار می‌آید.

اکنون، شکست صعودی در سطح ۹۲,۰۰۰ دلار می‌تواند قیمت را ابتدا تا ۹۳,۴۵۰ دلار و سپس تا مقاومت ۹۵,۱۱۸ دلاری هدایت کند. این در حالی است که شاخص قدرت نسبی (RSI) در این نمودار، به نزدیکی ۵۳ واحد رسیده و قیمت را در وضعیت تثبیت نشان می‌دهد.

از طرفی دیگر و در صورت کاهش قیمت به زیر مرز ۹۰,۰۰۰ دلار یا میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه، سطوح ۸۸,۴۳۱ دلار و ۸۷,۱۲۸ دلار به‌ترتیب در نقش حمایت ظاهر خواهند شد. در نهایت، شکست صعودی یا نزولی قیمت و خروج از الگوی مثلث به هر سمت، روند بیت کوین را در بازه کوتاه‌مدت تعیین خواهد کرد.

منبع ompfinex