حد سود (take profit) در فارکس چیست؟ + روش تعیین
حد سود در فارکس سفارشی است که بهطور خودکار معاملۀ باز را با رسیدن به هدف تعیین شده میبندد. دستور برداشت سود در نرم افزار معاملاتی معمولاً با TP نمایش داده میشود که بیشتر توسط معاملهگران فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده میشود. دستور برداشت سود به معامله‌گر کمک میکند تا وقتی بازار به قیمت مورد نظر رسید، معامله را با سود ببندد؛ زیرا دستور برای تثبیت آن استفاده میشود. اگر می‌خواهید به صورت کامل با تیک پرافیت (take profit) یا tp در فارکس آشنا شوید، ادامۀ مقاله را از دست ندهید.
حد سود (take profit) در فارکس
حد سود در فارکس نوعی سفارش است که همراه با اجرای بازار یا سفارشات معلق انجام میشود؛ همین که میزان قیمت به یک مقدار از پیش تعیین شده رسید، برای تثبیت سود استفاده میشود.
تعریف «حد سود»
تیک پرافیت (Take Profit) یک سفارش در حال انتظار است که به دلیل مشخصی، توسط معامله‌گر دستور داده میشود تا بروکر موقعیت را ببندد؛ به عبارتی، هنگامی‌که ارزش دارایی به مقدار تنظیم شده توسط معامله‌گر برسد، بروکر موقعیت را میبندد.
معنای سفارش «تیک پرافیت»
عملکرد آن به این صورت است که معامله‌گر یک سفارش برای خرید قرار می‌دهد و دارایی را به قیمت فعلی آن در پلتفرم معاملاتی می‌خرد. همچنین ارزش یک سفارش «حد سود» را در سطح فعلی + ۲۰ نقطه در سفارش تنظیم میکند. هنگامی‌که سطح قیمت معین به این ارزش برسد، موقعیت به صورت خودکار بسته میشود و یک سفارش «تیک پرافیت» تا زمانی که قیمت بازار به مقدار تنظیم شده نرسد، فعال می‌ماند.
معامله‌گر میتواند سفارشهای «take profit» را در مواقع زیر قرار دهد:
۱٫ برای باز کردن یک معامله درصورتی‌که معامله‌گر حاضر نباشد.
به‌عنوان مثال، شما فرض می‌کنید که قیمت در شب به سطح مورد نیاز می‌رسد، اما تا صبح ممکن است به سطح قبلی بازگردد. بنابراین، شما یک سفارش «حد سود» قرار داده و بعد می‌خوابید؛ سپس معامله به صورت خودکار هنگام رسیدن به سطح تعیین شده بسته میشود. درنتیجه، معاملۀ شما در صبح بسته شده و سود تراکنش خود را دریافت می‌کنید.
۲٫ برای بستن یک معامله برای محدوده دسترسی به سطح.
این تکنیک اغلب در اسکالپینگ (یعنی معاملۀ کوتاه مدت) استفاده میشود، جایی که حتی میلی‌ثانیه‌ها هم مهم هستند. معامله‌گر فرض میکند که خط قیمت به سطح خاصی می‌رسد و سپس به عقب می‌رود. او می‌داند که بستن موقعیت به صورت دستی ممکن است وقت زیادی بگیرد و قیمت ممکن است به سرعت به سمت معکوس حرکت کند. بنابراین، نرخ سفارش «تیک پرافیت» برای خروج از بازار با بیش‌ترین میزان تنظیم میشود و موقعیت بهصورت خودکار هنگامی‌که قیمت بازار به سطح پیش‌تعیین شده می‌رسد، بسته میشود.
۳٫ برای رعایت یک سیاست مدیریت ریسک و روانشناسی معامله.
احساسات و حرص و طمع میتواند معاملهگران را برای دستیابی به اهداف سود بالاتر ترغیب کند که معاملات سودآور خود را به مدت طولانی‌تری در بازار نگه دارند. در نتیجه، معامله‌گر لحظۀ عکس حرکت قیمت را از دست می‌دهد و موقعیت را با مبلغ نه چندان جذابی می‌بندند. سفارشهای «تیک پرافیت»، سود‌های ممکن را کاهش می‌دهند، اما شما را در برابر ریسک عقب‌گرد و کاهش تنش محافظت می‌کنند.
چگونگی عملکرد سفارش «حد سود»
این سفارش میتواند بهصورت خودکار در سطح تنظیم شده بدون مشارکت سرمایهگذار عمل کند.
نمودار معاملاتی BTCUSD در بازار فارکس را باز کنید. چون هدف ما دیدن یک مثال از سفارش «تیک پرافیت» است، پس یک بازۀ زمانی کوتاه M5 را در بازار ارز خارجی در نظر می‌گیریم. پنجرۀ سفارش را باز کرده و مقدار سود مورد نظر را برای ۵ دلار که معادل ۴۳,۶۴۷٫۹۰ دلار است، تنظیم کنید.
در این مرحله، معامله را در بازار فارکس شروع کنید. منتظر شوید تا خط قیمت بازار به سطح هدف از پیش‌تعیین شده برسد. هنگامی‌که معامله به ارزش سفارش «دریافت سود» برسد، به صورت خودکار بسته میشود. روی تب تاریخچۀ معاملات کلیک کرده و قیمت بسته شدن را بررسی کنید.
این بخش همان قیمت معینی است که در سفارش مشخص شده و به این معناست که موقعیت توسط سفارش معامله‌گر به صورت خودکار بدون تاخیر یا انحراف بسته شده است.
ماشین حساب تیک پرافیت
Forex Take Profit Limit Calculator ابزاری است که بهطور خودکار مقدار حد سود (TP) سفارش را بر اساس ضرر حد (SL)، قیمت شروع و درصد معاملات بسته شده توسط سفارشات محدود TP/SL محاسبه میکند. به نوبۀ خود، سطح حد ضرر با توجه به سیاست مدیریت ریسک، حجم معاملات، ارزش معاملات و بسیاری از موارد دیگر محاسبه میشود.
مثال: استراتژی معاملاتی منجر به بسته شدن ۷۰درصد معاملات بازنده تا سقف ضرر و ۳۰درصد معاملات برنده تا سقف سود میشود. بنابراین ما داریم:
۰٫۷ * ضرر > 0.3 * سود
با این حال، برای اینکه یک استراتژی معاملاتی موثر باشد، زیان نهایی باید کمتر از کل سود باشد. بنابراین، TP باید حداقل ۲٫۳۳ برابر (۰٫۷/۰٫۳) شود. در صورت در نظر گرفتن شکاف‌های ممکن، مقدار باید به ۲٫۵ برابر افزایش یابد. همچنین، شما می‌توانید از ماشین حساب معامله‌گر برای تعیین بهترین سطح سود استفاده کنید.
نحوه تعیین تیک پرافیت در پلتفرم LiteForex
استراتژی‌های زیادی در اینترنت وجود دارد که مقدار سود و ضرر را برای درصدهای ۴ رقمی و همچنین برخی ماشین حساب‌ها محاسبه میکند. به‌عنوان مثال، در سایت سرمایه‌گذاری LiteForex، مقادیر برای نرخ‌های ۵ رقمی محاسبه میشود.
راهنمای تنظیم یک سفارش حد سود در پلت فرم LiteForex برای معاملهگران مبتدی:
- با ثبت نام کردن یک حساب واقعی یا دمو باز کنید. فقط روی «ثبت نام» در صفحۀ اصلی کلیک کرده و دستورالعمل‌ها را دنبال نمایید. بعد از ثبت نام کردن روی گزینۀ «ورود» کلیک کرده و مشخصات ورود خود را وارد کنید.
- در منوی عمودی سمت چپ روی «Trade» کلیک کنید و از منوی افقی دارایی مورد نظر را انتخاب کنید.
- روی «Closing conditions» در سمت راست و در صورت بزرگ شدن نموارتان، روی «Open Trade» در گوشۀ بالا کلیک کنید و سپس گزینۀ «Close Conditions» را انتخاب کنید.
دو ستون را در پنجره مشاهده خواهید کرد: یکی برای سود و دیگری برای توقف ضرر. ستون سقف سود سه فیلد دارد:
● حد سود
در اینجا می‌توانید تیک پرافیت را به دلار تعیین کنید. به‌عنوان مثال، شما می‌خواهید سود تجاری ۲۰ دلاری کسب کنید. بنابراین، این مقدار را در کادر وارد کنید و اجازۀ توزیع را فراموش نکنید.
● حرکت
در اینجا می‌توانید تعداد واحدهای حد سود را وارد کنید. برای مثال، ممکن است بخواهید، دستور برداشت سود زمانی آغاز شود که قیمت شکاف ۳۰ امتیازی (برای نرخ‌های ۴ رقمی) را پوشش می‌دهد. تصویر یک سفارش خرید را نشان می‌دهد؛ بنابراین باید در این قسمت عدد ۰٫۰۰۳۰۰ را وارد کنیم.
● قیمت بسته شده
در این قسمت شما می‌توانید مقداری را که نرخ باید به آن برسد را وارد کنید. ۳۰ واحد به قیمت افتتاحیه ۱٫۱۷۱۸۰ اضافه کنید و مبلغ دریافتی – ۱٫۱۷۴۸۰ – را در این قسمت وارد کنید.
هنگامی‌که یکی از مقادیر را در هر یک از فیلدها تنظیم می‌کنید، محدودیت‌های سود باقیمانده بهطور خودکار در واحدهای مربوطه در دو فیلد دیگر نمایش داده میشود.
مثال: می‌خواهید در قسمت «حرکت»، take profit را ۳۰ واحد تعیین کنید. این معادل ۳۰۰ واحد برای ۵ دوره است. بنابراین در دو فیلد دیگر مقادیر زیر را خواهید داشت:
حد سود – ۳ دلار. در این مورد، ما موقعیت ۰٫۰۱ را در EURUSD باز میکنیم و قیمت بسته‌شدن سیصد واحد بهطور خودکار به قیمت افتتاح معاملۀ فعلی اضافه میشود.
برای تغییر حد سود برای یک موقعیت باز، روی «پرتفولیو» و سپس «ویرایش» کلیک کنید.
نحوه تنظیم take profit در MT4 / MT5
اصول تنظیم سفارشات حد سود در متاتریدر همانند تنظیمات حد سود در پلتفرم لایت فارکس است. می‌توان آن را در زمان باز شدن معامله تنظیم کرد و یا زمانی‌که موقعیت باز است تغییر داد. همچنین می‌توانید بدون باز کردن پنجرۀ فرمان، TP را مستقیماً روی نمودار منتقل کنید.
چگونه حد سود را برای یک معامله طولانی تعیین کنم؟
- روی «سفارش جدید» در نمودار کلیک کنید. یک دستور مارکت را برای اجرا یا دستور در حال انتظار انتخاب کنید. می‌توانید برداشت سود را فقط به‌عنوان مکمل این دو نوع سفارش تنظیم کنید.
- آن سطحی که باید یک موقعیت طولانی در آن بسته شود را در پنجرۀ Take Profit وارد کنید. سطح حد سود باید بالاتر از قیمت فعلی دارایی باشد. یک موقعیت خرید با قیمت Ask باز میشود، قیمت بالاتر با خط قرمز روی نمودار مشخص شده است.
چگونه برای یک معامله کوتاه حد سود تعیین کنم؟
این روش مشابه روش قبلی است. تفاوت آنها در این است که موقعیت فروش همیشه در قیمت پیشنهادی باز میشود و تیک پرافیت همیشه زیر آن تعیین میشود.
اگر بخواهید سفارش TP خود را بین مقادیر درخواست و پیشنهاد قرار دهید، یک پیام سیستمی مبتنی بر نادرست بودن مقدار حد سود دریافت خواهید کرد؛ بنابراین برای شما درج نخواهد شد.
نحوه انتقال take profit برای موقعیت خرید در متاتریدر
پس از باز کردن معامله در MT4، دو خط نقطه‌چین افقی روی نمودار ظاهر میشود.
۱- سطح قیمت افتتاحیه ۲- سطح حد سود (مثال بالا برای موقعیت خرید)
می‌توانید هر تعداد سفارشی را که دوست دارید در یک نمودار باز کنید. برای اینکه سفارشات تیک پرافیت برای معاملات مختلف اشتباه گرفته نشود، شماره سفارش در بالای خطوط نقطه‌چین در سمت چپ نشان داده شده است.
دو روش برای انتقال محدودیت سود وجود دارد
- مکان نما را روی خط تیک پرافیت افقی قرار دهید و آن را به مکان جدیدی بکشید.
- سفارش خود را تغییر دهید و روی Trade کلیک کنید، سپس روی سفارش کلیک راست کرده و Modify را انتخاب کنید.
فقط با رعایت قوانین معاملاتی می‌توانید سفارش حد سود خود را جابجا کنید، ولی نمیتوانید TP خود را زیر قیمت شروع برای یک معاملۀ طولانی و بالاتر از قیمت افتتاحیه برای یک معاملۀ کوتاه قرار دهید.
نحوه تعیین حد سود در Quik
این روش مشابه MT4 است. در پنجرۀ تنظیم سفارش، «Take profit» را به‌عنوان نوع سفارش توقف تعیین کنید و مبلغ مورد نظر خود را در پنجرۀ بازشده وارد نمایید. برخلاف MT4 ، Quick تیک پرافیت را به‌عنوان یک سفارش مستقل تعیین میکند. بنابراین، باید اندازۀ معامله، نوع دارایی، کد مشتری و سایر موارد را مشخص کرد و حتی می‌توان take profit را هم در بازار تعیین کرد.
حد سود را کجا بگذاریم؟
چگونه تیک پرافیت را به درستی تعیین کنیم؟ روش‌های محاسبۀ حاشیۀ سود به دو دستۀ ریاضی و گرافیکی تقسیم می‌شوند. این تقسیم‌بندی مرسوم است و به سختی می‌توان روش بهتر را معرفی کرد؛ زیرا به وضعیت بازار بستگی دارد. بهتر است یاد بگیرید که از همۀ آنها استفاده کنید.
۱٫ محدودیت‌های سود را براساس سطوح کلیدی تنظیم کنید.
سطوح مقاومت و حمایت بخش‌هایی هستند که احتمال تغییر جهت روند در آنها بیشتر است. قیمت احتمالاً به یکی از این سطوح خواهد رسید، اما اینکه آیا قادر به شکستن آن خواهد بود یا نه، نامشخص است. سفارشات سود، قبل از معکوس شدن قیمت، سود را قفل می‌کنند.
چنین سطوحی به دلایل روانی ظاهر می‌شوند. به‌عنوان مثال، اکثر سرمایه‌گذاران حد سود را در سطحی قرار می‌دهند که قیمت قبلاً در یک روند صعودی کاهش یافته است. TP یک سفارش فروش بوده است؛ بنابراین، زمانی‌که همۀ سفارش‌ها بهطور همزمان آغاز می‌شوند، رشد قیمت متوقف میشود.
نمودار H1 یک روند نزولی طولانی را با اصلاحات عمیق مکرر نشان می‌دهد. سه نقطه‌ای که اجازه می‌دهد تا یک صفحه در جهت افقی کشیده شود، شامل: نقطۀ اولی دو برابر حمایت و دومی به‌عنوان مقاومت است؛ اخیراً یک اصلاح صعودی جدید هم ایجاد شده است که در یک خط روند یا سطح مقاومت به پایان می‌رسد. بنابراین، می‌توان از این دو نقطه برای ثبت سفارش حد سود توقف استفاده کرد.
۲٫ تعدیل حد سود بر اساس نوسانات
شما باید اندازۀ متوسط نمودار شمعدانی را بدانید که نوسانات قیمت را در TF کوچک‌تر تعیین میکند.
مثلاً، میانگین روزانۀ یک دارایی ۸۰ واحد با نرخ‌های ۴ رقمی است که قیمت ۳۰ واحد را پنج ساعت بعد از باز شدن نمودار H1 پوشش داد. این بدان معنی است که در بهترین حالت، ۵۰ واحد دیگر را برای بقیۀ روز پوشش خواهد داد و تعیین take profitدر سطح بالاتر غیرمنطقی بوده است.
۳٫ تنظیم حد سود توسط فیبوناچی
سطوح تصحیح در استراتژی‌های معاملاتی نوسانی و سیستم‌های معاملاتی کوتاه مدت مفید هستند. ایدۀ اصلی آنها این است که قیمت پس از اصلاح بازار به سطوح قبلی خود بازگردد و به روند اولیۀ خود ادامه دهد. یک معامله در پایان اصلاح پس از آشکار شدن به شکل معکوس باز میشود و سفارش در سطح بعدی یا ابتدای یک اصلاح قرار می‌گیرد.
مثال:
فیبوناچی اصلاحی از طریق فیبو ۱ و فیبو ۲ در یک روند صعودی کشیده میشود و در ادامۀ اصلاح به سطح ۰٫۳۸۲ رفته و تقریباً به آن می‌رسد. برخلاف نمودار شمع‌های قبلی، شمع قرمز دارای بدنۀ کوچک و سایه‌های مساوی در هر دو جهت است. در این اتفاق که نشانۀ یک چرخش است، معامله را باید روی کندل صعودی فعلی یا بعدی باز کرده و حد سود را در سطح اصلاح اولیۀ – ۰ به‌عنوان خط فیبو تنظیم کنید.
وقتی صحبت از استراتژی‌های معاملاتی بلندمدت میشود، از پسوند فیبوناچی استفاده کنید.
۴٫ حد سود را براساس زمان تعیین کنید
بنابراین، تعیین این مقدار برای استراتژی‌های روزانه مناسب است. تیک پرافیت را می‌توان یک ساعت قبل از پایان روز تعیین کرد تا از پرداخت سود جلوگیری شود. اگر قیمت به آن نرسد، معامله به صورت دستی بسته میشود؛ این رویکرد همچنین میتواند هنگام معامله در اخبار مهم، درست قبل از انتشار استفاده شود.
۵٫ استفاده از حد ضرر متحرک
این یک نوع دستور توقف ضرر محافظتی است و اغلب جایگزین دستور محدودیت برداشت سود میشود. برخلاف حد سود، توقف پایانی معامله برنده را نمی‌بندد؛ بلکه در یک بازۀ زمانی از پیش تعیین شده قیمت را دنبال میکند و زمانی که قیمت بازار معکوس شود ثابت می‌ماند.
تصویر زیر نحوۀ تنظیم حد افت حرکت را نشان می‌دهد.
وضعیتی که چندین سطح روی هم قرار می‌گیرند، «تقاطع» نامیده میشود. اگر یک سطح قوی با سطوح Fibo یا یک نقطۀ محاسبه شدۀ ریاضی مطابقت داشته باشد، سطح در حد سود خوبی است.
۶٫ تنظیم سقف سود بر اساس اهداف یا محاسبات
تجارت باید سود قابل مقایسه با سایر روش‌های کسب درآمد داشته باشد. اگر هدف شما کسب ۱۰۰ واحد در روز است، تیک پرافیت برای یک معامله باید ۱۰۰ واحد یا برای دو معامله باید ۵۰ واحد باشد. هنگامی‌که به هدف اولیۀ خود رسیدید، می‌توانید آرامش داشته باشید و بدون سفارش، محدود معامله کنید و از معاملات خود با توقف ضرر تا سطح سربه‌سر محافظت کنید. مشکل این روش این است که شما میزان دقیق روند را نمی‌دانید. شاید قیمت به هدف سود نرسد که دور از دسترس است یا برعکس، زمانی‌که روند به نفع شما باشد، یک سفارش محدود میتواند معاملۀ شما را خیلی زود ببندد.
ابتدا اندازۀ حد ضرر خود را براساس اندازۀ موقعیت، اهرم، قیمت هر واحد و ریسک از دست دادن پول در هر معامله در رابطه با اندازۀ سپردۀ خود محاسبه کنید. سپس مقدار حاشیۀ سود را محاسبه کنید. محبوب‌ترین نسبت‌ها در تجارت ۱/۳ و ۱/۲ هستند. TP باید ۲-۳ برابر بیشتر از حد ضرر باشد. این نظریه بر پایۀ ریاضیات است، اما شما نباید به شدت به آن پایبند باشید.
چند نکته برای تعیین محدودیت سود
سعی نکنید از کل فرآیند کسب درآمد کنید. هیچ کس نمی‌تواند با اطمینان بگوید که چه زمانی یک روند معکوس خواهد شد.
مثال: شما یک روند صعودی‌ای را شروع کرده‌اید، با ترسیم سطوح مقاومت و تجزیه و تحلیل بازه‌های زمانی طولانی‌تر، به این نتیجه رسیدید که قیمت میتواند تقریباً ۱۰۰ پیپ افزایش یابد. در این حالت، ترجیح می‌دهید حد سود خود را ۶۰ واحد به جای ۱۰۰ واحد تعیین کنید و یا می‌توانید به محض رسیدن به ۵۰ واحد، نیمی از معامله را به صورت دستی ببندید و از بقیۀ معاملات با یک رول استاپ ضرر محافظت کنید.
لطفاً سفارش حد سود خود را در سطوح کلیدی قرار ندهید!
لطفاً سفارش خود را دقیقاً در سطوح کلیدی قرار ندهید؛ چون ممکن است سفارشهای معاملهگران دیگر هم در آنجا وجود داشته باشد. از طرف دیگر، اگر سفارش شما از سایر سفارشات حد سود دورتر باشد، ممکن است قیمت زودتر از شروع سفارش شما معکوس شود؛ بنابراین، TP خود را زیر سطح کلیدی برای موقعیت‌های خرید و بالاتر از سطح کلیدی برای موقعیت‌های کوتاه قرار دهید.
take profit سفارشی است که کارگزار باید انجام دهد
هنگامی‌که قیمت به سطح تعیین شده در دستور حد سود رسید، معامله باید بهطور خودکار بسته شود. با این حال، ممکن است یک سری شرایط تجربی وجود داشته باشد که در آن معامله با قیمت بدتری به وجود آمده یا سفارش فعال نشود.
دلایل این مسئله به شرح زیر است:
فقدان حجم معکوس مورد نیاز برای اجرای تراکنش با قیمت معین
به‌عنوان مثال، شما مقدار زیادی خرید انجام داده‌اید و می‌خواهید آن را با قیمت بالاتری بفروشید. وقتی قیمت بالاتر از مقدار از پیش تعیین شده می‌رود، هیچ کس نمی‌خواهد چیز زیادی از شما بخرد؛ بنابراین، ممکن است قیمت بلافاصله پس از رسیدن به سطح کاهش یابد.
کارگزار نمی‌داند در مرحله بعد چه کاری انجام دهد!
او میتواند منتظر خریدار جدیدی باشد و یا بخشی از سهام شما را بفروشد. شاید اطلاعاتی در مورد کاری که می‌خواهید انجام دهید بخواهد که به چنین وضعیتی «requote» می‌گویند.
انواع اجرای سفارش با توجه به بستر معاملاتی و شرایط معاملاتی کارگزار تعیین میشود. به‌عنوان مثال، MT5 انواع اجرای زیر را ارائه می‌دهد:
پر کردن یا نابود کردن (FOK)، فوری یا لغو ( IOC) و بازگشت.
مثال:
فرض کنید یک موقعیت EURUSD را در ۱٫۱۷۱۶۰ باز کرده و حد سود را در ۱٫۱۷۱۱۰ تعیین کرده‌اید و تراکنش فروش با معاملۀ خرید با قیمت درخواستی مطابقت دارد. اگر نمودار قیمت Esc را نشان دهد، قیمت Esc همیشه بالاتر از Willow در نمودار است. بهطور پیش فرض، نمودارها فقط قیمت‌های پیشنهادی را نشان می‌دهند. حداقل قیمت پیشنهادی برابر است با مبلغ پیشنهادی به اضافۀ مقدار اسپرد. اگر اسپرد سه پیپ باشد، قیمت پیشنهادی باید ۱٫۱۷۱۰۷ بوده تا معامله در ۱٫۱۷۱۱۰ قیمت sc بسته شود. بنابراین، اگر سفارش حد سود برداشت شما روی ۱٫۱۷۱۱۰ تنظیم شده باشد، نمودار یک افت قیمت (پایین) سه پیپ (اسپرد) زیر آن سطح را نشان می‌دهد.
برخی از کارگزاران شرط زیر را مشخص می‌کنند:
سفارش TP فقط در صورتی فعال میشود که قیمت حداقل یک ثانیۀ قبل از برگشت آن در سطح سفارش باشد. سفارشات حد سود ممکن است در صورت وجود شکاف کار نکنند. اگر بعد از پاس شروع به کار کنند، به نفع تاجر است؛ ولی اگر این سفارشات اصلاً فعال نشدند، معامله‌گر باید از کارگزار خود بپرسد که چرا این اتفاق افتاده است.
در ۹۹٫۹ درصد موارد این سوالات و مشکلات تقصیر کارگزار است. هنگام تنظیم سفارش، از صفحه اسکرین‌شات بگیرید و با تیم پشتیبانی کارگزار تماس بگیرید.
استراتژی‌های محدود کردن سود
استراتژی مبتنی بر پیروی از خط روند است و سطوح حمایت و مقاومت به‌عنوان ابزار کمکی استفاده می‌شوند.تا اینجا در مورد اینکه سفارشات take profit چیست و نحوۀ محاسبه و چگونگی تنظیم آنها در پلتفرم‌های LiteForex، MT4 و Quick صحبت کرده‌ایم. در ادامه قصد داریم دو استراتژی کاربردی برای استفاده از سفارشات حد سود را بررسی کنیم.
با ترسیم سطوح کلیدی، سود در جهت روند محدود میشود
در نمودار H4 می‌توان روند نزولی و بروز اصلاحات مکرر را مشاهده کرد. بخش S1-R1 میتواند یک روند صعودی جدید باشد، اما طبق نظریۀ موج الیوت، حداقل سه موج و دو اصلاح باید برای پایان دادن به روند نزولی شکل بگیرد؛ زیرا اطلاعات کافی برای ورود به بازار در یک روند صعودی وجود ندارد.
روند نزولی شامل یک محدودۀ خنثی است. سطوح L1 و L2 را به ترتیب از طریق سطوح حمایت و مقاومت R1، R2، S1، S2 بکشید.
این یک استراتژی بلند مدت است؛ بنابراین مبادلات را نیز در نظر بگیرید؛ زیرا برای معامله‌گرانی با تجربۀ فراتر از دانش اولیه مناسب بوده و میانگین سود روزانه ۲۰-۳۰ واحد است. علاوه بر این، نمودار باید هر ۴ ساعت یکبار تحلیل و کنترل شود. برای تشکیل یک سیستم معاملاتی کامل، چند شاخص روند را به این استراتژی اضافه کنید.
تنظیم حد سود با استفاده از نشانگر کانال
در این استراتژی، معامله زمانی باز میشود که کانال شکسته شود. در اینجا نرخ سود بسیار پایین است ولی بیشتر اوقات قیمت در محدوده حرکت میکند. وقتی بازار به یک سقف مهم اساسی یا بزرگ می‌رسد، قیمت از کانال خارج میشود و برای مدتی ثابت می‌ماند. ما می‌توانیم از واکنش بازار کسب درآمد کنیم.
بازه زمانی
M15-M30 مومنتوم یا تمایل بازار به حفظ وضعیت خود طولانی نیست و در کوتاه مدت به راحتی قابل بهره‌برداری است.
تیک پرافیت
۳۰ واحد برای نرخ‌های ۴ رقمی که سفارش حد سود با استفاده از روش ریاضی تعیین میشود. سطوح کلیدی اینجا مهم نیستند و برای کسب سود قابل توجه، باید یک معامله با حداقل مقدار ۰٫۱ لات باز کنید؛ زیرا یک تجارت موفق باید حداقل ۳۰ دلار درآمد داشته باشد؛ شاخص‌ها و کانال‌های Keltner و RSI نیز مهم هستند.
سیگنال کلیدی
نمودار شمع ۵۰ درصد فراتر از مرز کانال بسته میشود. RSI به ترتیب در سیگنال یا کندل قبلی به مناطق خرید یا فروش بیش از حد برای موقعیت‌های لانگ یا کوتاه حرکت میکند؛ پس باید یک معامله باز کنید و ۳۰ واحد به پنجرۀ حد سود اضافه نمایید.
مثلاً:
سطوح تیک پرافیت تقریبی در نمودار نشان داده شده است. با این حال، از آنجایی که این یک روند نزولی واضح است، عاقلانه است که پس از فعال شدن حد سود حذف شود و از معامله با توقف ضرر محافظت شود.
مزایا و معایب سفارشهای TP برداشت
حد برداشت سود نوعی دستور حفاظتی است. اگر نمیتوانید همیشه در سیستم کار کنید، فقط take profit را در سطح قیمتی که مطمئناً قیمت در آینده به آن خواهد رسید، تعیین کنید و نگران نباشید. سود بهطور خودکار در این سطح قفل میشود.
مزایای حد سود
ممکن است برای مدتی کنترل معاملات خود را از دست بدهید. دستورات سود در استراتژی‌های میان‌مدت و بلندمدت مفید هستند. همچنین این سفارشات برای معاملات چند دارایی و زمانی که معامله‌گر باید بر روی نمودارهای متعدد کنترل داشته باشد، مناسب است
کنترل احساسات
شما هرگز نمی‌دانید که نرخ‌ها چه زمانی تغییر جهت می‌دهند. وقتی سفارش حد سود می‌دهید، باید احساسات خود را کنترل کنید تا حرص و طمع شما را تحت تأثیر قرار ندهد. بنابراین، در حین کار برای سود بیشتر، مسائل مهم‌تر را از دست نخواهید داد.
استفاده از سفارشات تیک پرافیت برای معاملهگران تازه‌کار توصیه میشود
حد سود باید قبل از باز کردن موقعیت تعیین شود و تا زمانی‌که موقعیت بسته نشده است، تنظیم نمی‌شود؛ درحالی‌که وقتی معامله باز نیست، معامله‌گر تمرکز و آرامش بیشتری دارد.
معایب سقف سود
استفاده از محدودیت‌های سود اسکالپینگ در کوتاه مدت دشوار است. در اسکالپینگ، حتی ثانیه‌ها هم مهم هستند؛ زیرا هیچ زمان منطقی‌ای برای سفارش در محدودیت سود وجود ندارد و معاملات تقریباً همیشه به صورت دستی بسته می‌شوند.
استفاده از دستورات حد سود در دوره‌های نوسانات بالا، مانند زمانی‌که آمارهای بنیادی منتشر می‌شوند، دشوار است. نوسان شدید قیمت در هر جهت میتواند باعث توقف سود بسیار نزدیک شود و بازگشایی تجارت مستلزم هزینه‌های مرتبط با اسپرد است.
سفارشات سود دریافتی اغلب در استراتژی‌های M30-H1 و بازارهای روند استفاده می‌شوند. قرار دادن محدودیت‌های سود در خارج از محدوده‌های خنثی کمتر رایج است.
سخن پایانی
tp در فارکس سفارشی است که بهطور خودکار معاملۀ باز را با رسیدن به هدف تعیین شده میبندد. دستور برداشت سود در برنامۀ معاملاتی معمولاً با TP نمایش داده میشود. این سفارش بیشتر توسط معاملهگران فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده میشود. در این مقاله با جزئیات بیشتر در این مورد آشنا شدیم.
سوالات متداول
سقف سود چگونه کار میکند؟
اگر پلتفرم شما همۀ این گزینه‌ها را ارائه می‌دهد، باید حد سود خود را در واحدهای ارزی یا در پارامترهای تراکنش مشخص کرده و یا قیمت خاصی را وارد کنید. تیک پرافیت نباید بین قیمت خرید و فروش باشد. هنگام افتتاح یک معاملۀ بلند مدت بیشتر و هنگام افتتاح یک معاملۀ کوتاه‌مدت کمتر است که پس از رسیدن به سقف سود، معامله بهطور خودکار بسته میشود.
چگونه در MT4 محدودیت سود جزئی به دست آوریم؟
سقف سود جزئی وجود ندارد. take profit یک سفارش اضافی است که در کنار سفارشهای بازار یا سفارشهای معلق قرار می‌گیرد و به کارگزار شما دستور می‌دهد تا بهطور خودکار کل موقعیت را ببندد. شما می‌توانید بخشی از معاملۀ خود را به صورت دستی با استفاده از دستور تغییر ببندید. برای این کار باید:
چگونه در MT4 تیک پرافیت جزئی داشته باشیم؟
شما باید به صورت دستی اندازۀ معامله را در سفارش تغییر دهید، بخشی از موقعیت را ببندید و بقیه را در بازار نگه دارید.
تفاوت بین دستور توقف ضرر و دستور توقف سود چیست؟
این دو دستور را نمی‌توان بدون دستورات دیگر پیکربندی کرد؛ آنها عملکردهای متضادی دارند. وقتی قیمت در جهت دلخواه حرکت میکند، حد سود معامله را میبندد. هنگامی‌که قیمت در جهت مخالف پیش‌بینی شما حرکت میکند، معامله بسته میشود تا میزان ضرر را محدود کند.
ترتیبی که برای خواندن مقالات همه چیز در مورد فارکس به شما پیشنهاد میکنیم: 
انواع سفارشات در فارکس + ۵ دلیل اهمیت شناخت آنها 
حد سود (take profit) در فارکس چیست؟ + روش تعیین 
شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در فارکس چیست؟ آموزش ۰ تا ۱۰۰ 
نرخ بهره فارکس (cash rate) چیست؟ 
اندازه قرارداد یا contract size چیست و چه استفاده‌ای در فارکس دارد؟ 
مفهوم ریبیت Rebate در بازار فارکس چیست؟ + بهترین بروکرهای فعال 
مفهوم فری مارجین یا free margin در فارکس چیست؟ 
انحراف استاندارد یا deviation در فارکس چیست؟ 
پندینگ اردر در فارکس چیست؟ آشنایی ۰ تا ۱۰۰ با Pendin order 
equity چیست؟ آموزش ۰ تا ۱۰۰ اکوئیتی در فارکس 
bms در فارکس چیست؟ ۰ تا ۱۰۰ آشنایی با کاربرد bms 
drawdown فارکس چیست؟ آموزش محاسبه و کنترل drawdown 
bank holiday در فارکس چیست؟ در زمان تعطیلات معامله کنیم؟ 
bid ask در فارکس| منظور از قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی چیست؟ 
شاخص خرده فروشی یا retail sales و تاثیر آن بر بازار فارکس 
پیش بینی قیمت های فارکس با هوش مصنوعی؛ از خیال تا واقعیت 
برای ترید در فارکس چقدر پول احتیاج دارم؟ 
بهترین استراتژی فارکس چیست؟ ۱۰ مورد از مهمترین استراتژی های فارکس 
آموزش ربات معامله گر ۱۰۰۰ pip climber برای بازار فارکس 
آموزش فارکس چقدر طول میکشد؟ 
اخبار مهم در فارکس | چه اخباری را در فارکس دنبال کنیم؟ 
یک روز از زندگی یک تریدر؛ زندگی به سبک تریدرها! 
سیگنال فارکس چیست + معرفی کانال تلگرامی معتبر سیگنال فارکس 
چگونه در تریدینگ ویو بک تست بگیریم؟ شاخص PMI چیست؟ کاربرد PMI در فارکس 
شاخص NFP چیست و چه اهمیتی در بازار فارکس دارد؟ 
مدیریت ریسک در فارکس؛ رمز و رازها را از زبان بهترین تریدرهای فارکس بشنوید 
تاثیر نرخ بهره بر بازار فارکس؛ چگونگی و اهمیت این تاثیر 
فارکس در ایران؛ قانونی و حلال یا غیر قانونی و حرام؟ 
لبه معاملاتی در فارکس (Edge Trading) به چه معناست؟ 
معرفی بهترین شرکت های پراپ تریدینگ برای ایرانیان 
پراپ تریدینگ چیست؟ | بهترین سایت های پراپ تریدینگ برای ایرانیان 
معرفی و آموزش ربات NinjaWolf؛ یکی از بهترین ربات های فارکس 
ارز دیجیتال یا فارکس؟ تفاوت و شباهت در چیست؟ کدام بهتر است؟ 
سواپ در فارکس چیست و چگونه محاسبه می شود؟ 
تفاوت انواع حساب فارکس در چیست؟ از کدام حساب استفاده کنیم؟ 
معرفی و آموزش ربات سوپر بتمن (Super Batman) 
با ۱۰ مورد از بهترین تریدرهای فارکس آشنا شوید 
رایج ترین اشتباهات معامله گران فارکس؛ بررسی موردی ۱۳ خطا 
آموزش ربات عقاب؛ بهترین اکسپرت فارکس 
بازار فارکس چیست و چگونه در فارکس معامله کنیم؟ 
ربات اسکلپر ویگاس؛ آموزش و نحوه استفاده 
تریدرهای موفق فارکس، ۱۰ مورد از الگوهای معامله گران کارکشته بازار 
آموزش معاملات مارجین در فارکس 
تقویم اقتصادی فارکس چیست و چه کاربردی دارد؟ 
حباب در فارکس چیست؟ معروفترین حباب های قیمتی در فارکس 
کیل زون فارکس یا Forex Kill Zone چیست؟ 
بروکرهای کلاهبردار فارکس [۸ روش تشخیص + لیست کامل بروکرها] 
آموزش کامل نحوه ثبت نام در فارکس 
نحوه شارژ حساب فارکس با وب مانی [آموزش تصویری و مرحله به مرحله] 
Market Execution یا اجرای بازار معاملات فارکس چیست؟ 
چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟ 
انواع معاملات در فارکس | راهنمای انجام معاملات فارکس 
ساعت کار فارکس؛ بهترین ساعات ترید در فارکس 
اسپرد در فارکس (Spread)؛ کارمزد پنهانی در بازار فارکس 
روانشناسی فارکس؛ آموزش مدیریت احساسات در معامله 
انواع نمودار در فارکس [نحوه خواندن + کاربرد هرکدام از آنها] 
پادکست آموزش فارکس؛ ۶ مورد از بهترین پادکست های فارکس 
آموزش معامله در نواحی عرضه و تقاضا 
ماشین حساب ارزش پیپ (Pip) 
سطح حمایت و مقاومت در فارکس هدیه ویژه :منبع : خانه سرمایه
