امروزه، دنیای ارز دیجیتال پیشرفت‌های زیادی کرده است و بسیار از تریدرها برای کسب سود زیاد وارد این بازار می‌شوند. یکی از روش‌هایی که برای کسب درآمد از این بازارها وجود دارد، آربیتراژ ارز دیجیتال است. آربیتراژ به معنای کسب سود از تفاوت قیمت یک دارایی در بازارهای مختلف است و در تمامی بازارهای مالی بهعنوان یک روش نسبتاً بدون ریسک شناختهشده است. در همین‌جا به شما اعلام می‌کنیم متن این محتوا هیچ‌گونه پیشنهادی به خرید کوین مربوطه و سرمایه‌گذاری روی آن نبوده و هرگونه معامله و سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال باید توسط افراد آموزش‌دیده و باتجربه انجام شود.
آربیتراژ ارز دیجیتال چیست؟
بهطورکلی، زمانی که اختلاف جزئی قیمت در میان یک رمز ارز در صرافیهای مختلف دیده میشود، استراتژی معاملاتی نسبتاً بالایی برای تریدرها به وجود میآید که به آن آربیتراژ ارز دیجیتال گفته میشود. این روش برای تریدرهایی مناسب است که می‌خواهند معامله آنها کمترین میزان ریسک را داشته باشد و با فرکانس بالا انجام شود. آربیتراژ ارز دیجیتال به کسب سود از اختلاف جزئی قیمت یک رمزارز در صرافیهای مختلف گفته میشود. این استراتژی معاملاتی برای معامله‌گرانی بسیار مناسب است که به‌دنبال انجام معاملاتی با فرکانس بالا و ریسک پایین هستند. از طرف دیگر آربیتراژ بهترین استراتژی معاملاتی برای افراد مبتدی است، زیرا کافی است که بازار را رصد کنند و با خرید و فروش ارز دیجیتال در زمان مناسب، از اختلاف قیمت‌ها به سود برسند. به تریدری که از این روش برای انجام معاملات خود کمک می‌گیرد، آربیتراژگر ارز دیجیتال گفته میشود.
آیا آربیتراژ برای افراد مبتدی مناسب است؟
تریدرهای مبتدی بهتر است برای موفقیت در بازارهای ارز دیجیتال از استراتژی آربیتراژ استفاده نمایند. آنها میتوانند به رصد بازار بپردازند و سپس، با خرید یا فروش ارز دیجیتال در یک زمان مناسب از اختلافی که در قیمت‌های ارز دیجیتال دیده میشود، به سود برسند. تریدرهایی که از این روش برای معامله استفاده می‌کنند، در بازارهای ارز دیجیتال به نام آربیتراژگر ارز دیجیتال شناخته می‌شوند
چرا اختلاف قیمت در میان ارزهای دیجیتال مشاهده میشود؟
بهطورکلی، بازار ارزهای دیجیتال یک بازار جهانی است و صرافیهای زیادی در سراسر دنیا وجود دارند که تریدرها میتوانند به آن صرافیها وارد شوند و به معامله بپردازند. همین مسئله مهمترین دلیلی است که از ثابت ماندن قیمت ارز دیجیتال جلوگیری می‌کند و باعث میشود ارزهای دیجیتال باقیمت‌های متفاوتی به فروش برسند. از طرف دیگر، اتفاقاتی که در بازارهای ارز دیجیتال رخ می‌دهند، میتوانند منجر به تفاوت قیمت ارزهای دیجیتال در صرافیهای متعدد شوند. تریدرهای باتجربه این مسئله را بهعنوان یک فرصت طلایی شناسایی می‌کنند و با آربیتراژ ارز دیجیتال به سود می‌رسند.
ربات آربیتراژ چیست؟
با توجه به این مسئله که امروزه آربیتراژ بهعنوان یک روش معاملاتی پرسود و کمخطر شناختهشده است، استفاده از ربات آربیتراژ برای انجام این معاملات مدنظر قرارگرفته است. این رباتها این قابلیت را دارند که اختلاف قیمت ارزهای دیجیتال را در یک صرافی بررسی کنند و سپس به کاربر پیشنهاد می‌دهند که کدام ارز دیجیتال را خریداری کند یا بفروشد. ربات‌های مختلفی برای این کار وجود دارند که برخی از آنها به شرح زیر هستند:
- ربات بین اکسچنجی (اختلاف قیمت در اکسچنج‌های مختلف توسط این ربات بررسی میشود)
- ربات بین دارایی‌ها (اختلاف قیمت یک دارایی خاص در یک اسکچنچ توسط این ربات بررسی میشود)
البته باید به این مسئله اشاره کرد که این رباتها بدون عیب نیستند و هرکدام مزایا و معایب خاصی دارند. همچنین، باید بدانید تریدرهای زیادی در بازار ارز دیجیتال حضور دارند و همین امر باعث شده است که آربیتراژ ارز دیجیتال دشوارتر از قبل شود. در نتیجه، شما نمی‌توانید اطمینان کامل به ارزهای دیجیتال داشته باشید.
آربیتراژ مثلثی چیست؟
آربیتراژ مثلثی به روشی گفته میشود که سود از اختلاف قیمت میان سه جفت ارز دیجیتال در یک صرافی واحد بهدست میآید. بهطور مثال، تصور کنید شخصی که در این زمینه فعال است، برای بهدست آوردن سود از بین بیت کوین، اتریوم و ریپل تشخیص می‌دهد که باید بیت کوین را بفروشد، اتریوم را بخرد و سپس اتریوم را با ریپل مبادله کند و در پایان، ریپل را با بیت کوین مبادله کند. اگر این معادله به خوبی پیش رود، در پایان آربیتراژگر به سود خوبی دست می‌یابد
انواع دیگر آربیتراژ ارز دیجیتال
در کنار آربیتراژ مثلثی، روش‌های دیگری نیز برای آربیتراژ وجود دارند که یکی از آنها آربیتراژ فضایی یا فرامرزی است. در این روش، صرافیها در یک کشور واحد وجود ندارند و آربیتراژگر از اختلاف ارز دیجیتال در میان دو صرافی مختلف که در کشورهای متفاوتی مستقر هستند، مانند تفاوت عرضه و تقاضا یک ارز دیجیتال در آمریکا و چین، به سود می‌رسد.
روش دیگری که امروزه به یک روش رایج در میان تریدرهای ارز دیجیتال تبدیل‌شده است آربیتراژ آماری است. این روش در دهه اخیر وارد دنیای ارزهای دیجیتال شده است. آریبتراژگر در آربیتراژ ارز دیجیتال به روش آماری از یک مدل‌سازی آماری استفاده می‌کند. البته باید بدانید میزان خطر روش آماری نسبت به روش مثلثی و فرامرزی کمی بیشتر است. زیرا کسی که می‌خواهد با استفاده از این روش به سود برسد باید به استراتژی تحلیلی تسلط کاملی داشته باشد. استفاده از ربات‌های هوشمند که تراکنش‌ها را در کسری از ثانیه انجام می‌دهند یک روش معمول است.
آربیتراژ غیرمتمرکز روش دیگری است که این روزها موردتوجه قرارگرفته است. همان‌طور که می‌دانید به دلیل افزایش تعداد تریدرها، تعداد صرافیهای غیرمتمرکز نیز بیشتر شده است و همین امر باعث شده است که فرصت مناسبی برای سودآوری ایجاد شود. در این روش، اگر قیمت اسپات یک رمزارز در یک صرافی غیرمتمرکز با قیمت آن در صرافیهای متمرکز تفاوت زیادی داشته باشد، تریدرها میتوانند از این فرصت طلایی برای کسب سود استفاده کنند.
اگر به روش‌های مختلف آربیتراژ ارز دیجیتال توجه داشته باشید، متوجه می‌شوید که در آربیتراژ مثلثی، معامله در یک صرافی واحد انجام میشود، اما در روش‌های دیگر معمولاً سود از اختلاف قیمت در صرافیهای متعدد بهدست میآید.
برای آربیتراژ کردن به کدام صرافی مرجعه کنیم؟
تا به اینجا تلاش کردیم اطلاعات کاملی را در مورد مفهوم آربیتراژ ارز دیجیتال در اختیار شما قرار دهیم. همان‌طور که متوجه شده‌اید این روش به اختلاف سود یک دارایی گفته میشود که در تمامی بازارهای مالی قابل‌اجرا است.
