لوریج توکن چیست؟ معرفی توکن های لوریج دار
توکنهای Up و Down که اصطلاحا به آن توکنهای لوریج دار یا اهرمدار نیز گفته میشود، برای آن دسته از کاربرانی طراحی شده است که قصد خرید با درصد سود بیشتری دارند و در عین حال علاقه‌ای به انجام معاملات فیوچرز ندارند.
اگر شما هم از این دسته افراد هستید و می‌خواهید اطلاعات کامل‌تری در مورد این توکنها داشته باشید حتما این مطلب را تا انتها بخوانید تا با ماهیت دقیق این توکنها، نحوه عملکرد آنها و نکاتی که در ترید با آنها باید رعایت شود، آشنا شوید.
لوریج توکن چیست؟
برای شناخت بهتر لوریج توکن ها با یک مثال شروع میکنیم. اگر به قسمت مشتقات یا Derivatives در وبسایت صرافی بایننس بروید، با گزینهای به اسم Leverage Tokens یا همان توکنهای اهرمدار روبهرو میشوید. با کلیک روی این بخش، ارزهایی که تحت عنوان Up و Down شناخته می‌شوند، قابل مشاهده هستند. توکن‌هایی مانند BTCUP، BTCDOWN، XLMDOWN، XLMUP،AAVEDOWN وAAVEUP .
نحوه کار با این توکنها به این‌صورت است که زمانی که پیش‌بینی می‌کنید که قیمت بیت کوین در وضعیت صعودی قرار دارد، میتوانید به‌جای اینکه خود بیت کوین را خریداری کنید، BTCUP بخرید. با این اقدام، شما با ضریبی بیشتر از ۱ این احتمال را داده‌اید که بیت کوین روند صعودی در پیش دارد. همین وضعیت برای پیش‌بینی افت قیمت بیت کوین هم صدق می‌کند که در این حالت میتوانید از قسمت BTCDOWN استفاده کنید.
به گزارش وبسایت رسمی بایننس، توکنهای Up و Down برای کاربرانی طراحی شده‌اند که می‌خواهند بدون داشتن ریسک نقدینگی، از قیمت ارز دیجیتال رمزنگاری شده سودآوری داشته باشند.
نحوه عملکرد لوریج توکن چگونه است؟
توکن Up بهعنوان یک توکن اهرمدار، نشاندهنده نوسانات قیمت صعودی رمزارز موردنظر مانند بیت کوین است. به عبارت دیگر، هر واحد از این توکن، درصورتی که قیمت ارز موردنظر به میزان تعیین شده یا بیشتر برسد، افزایش قیمت را نشان میدهد. این افزایش به‌طور مستقیم متناسب با مقدار اهرم تعیین شده مرتبط با توکن است.
از طرف دیگر، توکن Down نشاندهنده نوسانات قیمت نزولی رمز ارز موردنظر است. بدین ترتیب، هر واحد از این توکن، درصورتی که قیمت ارز مبنای موردنظر به مقدار تعیین شده یا کمتر برسد، حاکی از کاهش قیمت ارز است. همانند توکن Up، مقدار اهرم تعیین‌شده با توکن Down، بر تغییرات قیمت تاثیرگذار است.
با استفاده از لوریج توکن ها، کاربران می‌توانند به‌صورت سریع و آسان، بازدهی سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند. با این توکنها، میتوان در بازارهای مالی رمزنگاری شده به‌صورت سنتی عمل کرد و از روند قیمت‌ها بهره برد.
ویژگیهای مهم توکنهای لوریج دار
– یکی از ویژگیهای اصلی لوریج توکن ها این است که برخلاف معاملات فیوچرز که امکان لیکویید شدن کاربر و از دست دادن تمام نقدینگی وجود دارد، با استفاده از توکنهای اهرمدار شما دیگر لیکویید نخواهید شد و میتوانید تا زمانی که پیش‌بینی و تحلیل شما درست عمل کند و به سود موردنظر خود برسید، این توکنها را نگهداری کنید.
– لوریج توکن ها قابلیت برداشت ندارند. چرا که این توکنها به‌واسطه صرافی بایننس ایجاد شده‌اند و گزینه مبادله و برداشت برای آنها فعال نیست.
– این دسته از توکنها دارای اهرم کاملا منطقی هستند که عددی بین ۲ تا ۴ است و متناسب با شرایط و عوامل موجود، قابل تغییر هستند.
– خرید لوریج توکن ها نیز مانند پوزیشن فیوچرز دارای کارمزد روازنه است و به‌ازای هر روز، کارمزد ثابت و جزیی از کاربر دریافت میشود. دلیل دریافت این کارمزد این است که زمانی که توکن اهرمدار می‌خرید، درواقع در حال خرید نسخه توکنیزه شده این پوزیشن‌ها هستید. به همین دلیل و برای باز نگه داشتن این پوزیشن‌ها لازم است کارمزد مربوطه که معادل ۰٫۰۱٪ به‌صورت روزانه و سالانه ۳٫۵٪ است پرداخت کنید.
– توجه داشته باشید از آنجا که نمی‌توان این توکنها را در کیف پولی ذخیره و نگهداری کنید، به همین خاطر به‌هیچ‌وجه برای نگهداری طولانی مناسب نیستند و فقط برای نوسان‌گیری و در دوره کوتاه مدت استفاده می‌شوند.
لوریج توکن ها چه ریسکهایی دارند؟
در کنار تمام ویژگیها و مزایایی که لوریج توکن ها برای کاربران خود بههمراه دارند، باید توجه داشت که این توکنها دارای ریسکهایی نیز هستند و نیاز به آشنایی کافی با بازار و تحلیل قیمت دارند. درک درست اهرم و ریسک مرتبط با آن، مهمترین عامل در ترید موفق با این توکنها است. همچنین، استفاده از سرمایه مناسب و مدیریت مالی صحیح نیز برای حفظ سرمایه و جلوگیری از خسارت بیش‌ازحد اهمیت دارد.
در ادامه به برخی از مهمترین ریسک‌های مرتبط با لوریج توکن ها اشاره کردیم:
۱- ریسک نوسانات بازار: بازار ارزهای دیجیتال دارای نوسانات بالایی است و این نوسانات می‌تواند تاثیر مستقیمی بر توکنهای Up و Down داشته باشد. درصورتی که قیمت ارز اصلی به‌طور ناگهانی تغییر کند، می‌تواند منجر به تغییرات بزرگ در قیمت و ارزش توکنهای Up و Down شود.
۲- ریسک عدم تطابق قیمت: با توجه به عملکرد اهرمی توکنهای Up و Down، قیمت آنها ممکن است در مدت‌های کوتاه‌تری نسبت به قیمت ارز اصلی تغییر کند. این عدم تطابق ممکن است باعث عدم دقت در تطابق قیمت توکن با عملکرد ارز اصلی شود و سرمایه معامله‌گران را در معرض خطر قرار دهد.
۳- ریسک اهرم: استفاده از توکنهای Up و Down به همراه اهرم مالی می‌تواند ریسک‌های اضافی را برای معامله‌گران ایجاد کند. اهرم می‌تواند سود و ضررهای بزرگتری را برای معامله‌گران بههمراه داشته باشد و درصورتی که از اهرم استفاده نادرست شود، می‌تواند به سرمایه معامله‌گران زیان جدی وارد کند.
۴- ریسک رویدادهای خارج از کنترل: رویدادهای غیرمنتظره و خارج از کنترل می‌تواند بر قیمت توکنهای Up و Down تاثیرگذار باشند. این رویدادها شامل اطلاعات و اعلامیه‌های مربوط به قوانین و مقررات، تصمیمات حکومتی، رویدادهای اقتصادی و سیاسی و حوادث طبیعی است. اینگونه رویدادها می‌توانند باعث تغییرات ناگهانی در قیمت توکنها و در نتیجه سود یا ضرر برای سرمایه‌گذاران شوند.
۵- ریسک مربوط به عملکرد پلتفرم: توکنهای Up و Down روی یک پلتفرم معاملاتی قرار دارند و به‌طور مستقیم تحت تاثیر عملکرد و قابلیت‌های این پلتفرم قرار می‌گیرند. اگر پلتفرم معاملات توانایی پاسخگویی به تقاضا و حجم معاملات بالا را نداشته باشد، ممکن است مشکلاتی مانند انقطاع سرویس، دیرکرد در اجرای معاملات و افت کیفیت خدمات به وجود آید.
اساس قیمتگذاری توکن های Up و Down به چه صورت است؟
بسیاری از کاربران علاقهمند به آشنایی از مکانیزم قیمتگذاری ارزهای اهرمدار هستند. باید خاطرنشان کنیم، قیمت این ارزها بر اساس شرایط بازار و نوسانات بیشماری که در بازار رخ میدهد، تعیین میشود.
درواقع، قیمتگذاری این دسته از توکنها بر اساس مکانیزم خاصی انجام میشود که در صرافی‌هایی مانند Binance قابل دسترسی است. این توکنها برای نمایش عملکرد اهرمی ارزها طراحی شده‌اند و قیمت آنها بر اساس تغییرات قیمت ارز اصلی (مثلا بیت کوین یا اتریوم) در بازار مشتقات مشابه و نرخ اهرم مشخصی محاسبه میشود.
معمولا توکنهای Up و Down تحت مفهوم «تکثیر دارایی» عمل می‌کنند، به این معنی که هربار که ارز اصلی افزایش یا کاهش قیمت می‌یابد، ارز مشتق (توکن) نیز می‌تواند با اهرم بیشتری روند برابری یا سیر نزولی را تجربه کند.
در نتیجه، قیمت توکنهای Up و Down تحت تاثیر تغییرات قیمت ارز اصلی قرار می‌گیرد و با توجه به نرخ اهرم و میزان تکثیر دارایی، مقدار جدید آنها محاسبه میشود.
لازم به ذکر است که این نحوه قیمتگذاری ممکن است در هر صرافی یا پلتفرم متفاوت باشد و بهتر است قبل از استفاده، مشخصات و قوانین مربوط به توکنهای Up و Down را در صرافی موردنظر بررسی کنید.
نکاتی که باید قبل از خرید توکنهای اهرمدار رعایت کنید
قبل از خرید و استفاده از توکنهای اهرمدار، نکات زیر باید مورد توجه قرار بگیرند:
– مطالعه و آشنایی با توکن: قبل از خرید هر توکن، بهتر است درباره آن تحقیق کنید و با ویژگیها، هدف، تکنولوژی پشتیبانی شده و ارزش احتمالی آن آشنا شوید. از نحوه قیمتگذاری آنها و اینکه چگونه این توکنها کار می‌کنند اطمینان حاصل کنید.
– درک ریسک‌ها: باید نسبت به ریسک‌های مرتبط با توکنهای اهرمدار آگاه باشید. درک نوسانات بازار، عدم تطابق قیمت، ریسک اهرم و ریسک‌های مربوط به پلتفرمی که توکن روی آن معامله میشود، بسیار مهم است.
– محدودیت‌ها و قوانین پلتفرم: قبل از استفاده از توکنهای اهرمدار، با قوانین و محدودیت‌های پلتفرمی که این توکنها در آن معامله می‌شوند، آشنا شوید. بررسی کنید که آیا پلتفرم معاملات اهرمی را پشتیبانی می‌کند و چه محدودیت‌هایی در استفاده از این توکنها اعمال میشود.
– مدیریت ریسک و سرمایه: برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت ریسک و سرمایه امری بسیار مهم است. از مقدار سرمایه‌ای که آماده پذیرش ریسک برای آن هستید، خارج نشوید و مطمئن شوید که به اندازه کافی آگاهی و تجربه در مورد معاملات اهرمی دارید.
– مشاوره با افراد حرفه‌ای: درصورتی که مطمئن نیستید یا تجربه کافی در معاملات اهرمی ندارید، بهتر است با مشاوران و متخصصان مالی مشورت کنید. آنها می‌توانند شما را راهنمایی کنند و نکات مهمی را در ارتباط با توکنهای اهرمدار به شما یادآوری کنند.
سخن پایانی
در پایان یادآور میشویم که توکنهای اهرم دار یا Up و Down، با امکانات و ویژگیهای خاص خود، به کاربران فرصتی را برای عملکرد در بازارهای رمزنگاری شده با ریسک مدیریتشده میدهند. با تحلیل و بررسی دقیق، میتوان از این توکنها بهره‌برداری کرد و در جهت رشد سرمایه خود تلاش کرد.
این توکنها برای معاملات در بازار ارزهای دیجیتال شناخته می‌شوند و امکان معامله با نوسانات قیمتی را با استفاده از اهرم برای کاربران علاقهمند فراهم می‌کنند. با این حال، استفاده از آنها همراه با ریسک‌های قابل توجهی است. نوسانات بازار، رویدادهای غیرمنتظره و عملکرد پلتفرم معاملاتی می‌توانند تاثیر قابل توجهی بر قیمت توکنها داشته باشند. همچنین، مدیریت ریسک نقدینگی و تجربه معاملاتی مناسب از اهمیت بالایی برخوردارند.
بنابراین، قبل از شروع معاملات با توکنهای Up و Down، بهتر است با مطالعه کافی و درک دقیق از ریسک‌ها، با همراهی متخصصان مالی و مشاوران حرفه‌ای در این زمینه، تصمیم‌گیری کنید و استراتژی‌های مناسب را در نظر بگیرید. اگر قصد دارید همین حالا معامله با توکنهای Down را شروع کنید میتوانید به اکسکوینومارکت سری بزنید و از بازار نزولی کسب درآمد کنید.
